| Period Ending: |
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03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -2.1 | -2.24 | -1.03 | -1.57 | -1.91 | -3.27 | -22.23 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.349 | 0.371 | 0.274 | 0.281 | 0.283 | 0.43 | 0.434 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 2.45 | 2.64 | 2 | 1.22 | 1.12 | 1.54 | 1.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 4.94 | 5.23 | 3.89 | 3.86 | 5.83 | 9.25 | 8.71 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 2.12 | 2.26 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 2.58 | 2.49 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -0.056 | -1.25 | -0.003 | 0.098 | 0.03 | -0.001 | -0.001 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 10.19 | 9.68 | 18.6 | 9.53 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.329 | 0.329 | 0.271 | 0.301 | 0.32 | 0.302 | 0.315 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.731 | 0.731 | 0.69 | 0.656 | 0.638 | 0.648 | 0.621 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 13.99 | 13.99 | 13.56 | 8.09 | 7.29 | 6.72 | 4.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.878 | 0.878 | 0.926 | 0.882 | 0.872 | 0.861 | 0.821 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.933 | 0.933 | 0.931 | 0.89 | 0.879 | 0.87 | 0.832 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0.171 | 1.14 | -2.01 | 0.809 | 0.816 | -2.38 | 0.709 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 0.083 | 0.02 | 0.017 | 0.003 | 0.047 | 0.021 | 0.019 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 72.53% | 77.74% | 67.93% | 78.53% | 66.17% | 67.46% | 66.56% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 2.49% | 16.85% | -30.64% | 11.82% | 11.1% | -34.85% | 9.91% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -14.82% | 1.8% | -52.53% | -10.85% | 1.01% | -52.77% | -6.51% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -16.57% | 0.297% | -38.95% | -12.59% | -15.47% | -40.01% | -3.82% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 16.38% | 16.02% | 12.99% | 2.27% | 33.24% | 16.23% | 14.03% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 7.06% | 5.03% | 0.175% | 2.27% | 20.03% | 4.73% | 1.47% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -6.1% | 0.027% | -3.54% | -1.08% | -1.39% | -3.42% | -0.325% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -86.91% | 0.525% | -69.58% | -13.35% | -15.88% | -35.52% | -2.58% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 1.08% | 1.83% | -3.31% | 1.2% | 1.19% | -3.52% | 0.985% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 1.2% | 1.55% | -2.54% | 1.37% | -17.52% | -2.78% | 0.527% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 4.78 | 1.2 | 1.17 | 1.19 | 1.25 | 1.18 | 1.21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 4.54 | 0.923 | 1.14 | 0.703 | 0.881 | 1.24 | 1.17 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.14 | 0.285 | 0.276 | 0.272 | 0.283 | 0.27 | 0.273 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.368 | 0.092 | 0.091 | 0.086 | 0.09 | 0.086 | 0.085 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 22.18 | 5.57 | 5.44 | 5.49 | 5.85 | 5.53 | 5.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 3.63 | 0.891 | 0.706 | 0.125 | 1.94 | 0.897 | 0.796 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.57 | 0.28 | 0.01 | 0.125 | 1.17 | 0.261 | 0.083 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.98 | 2.98 | 2.57 | 2.91 | 3.33 | 2.99 | 3.04 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -3.67 | 0.017 | -2.12 | -0.691 | -0.905 | -2.21 | -0.217 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 5.05 | 2.01 | -0.578 | 1.81 | 1.86 | -0.681 | 1.76 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 51.41 | 49.33 | 44.81 | 45.26 | 44.56 | 48.44 | 48.05 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 4.23 | 3.15 | 3.04 | 5.17 | 5.7 | 6.23 | 8.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 10.37 | 8.29 | 6.1 | 6.33 | 6.36 | 9.58 | 9.63 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -4.55% | 20.5% | 27.28% | -7.74% | 1,486% | 25.35% | 49.31% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 1.33 | 0.327 | 0.253 | 0.046 | 0.821 | 0.322 | 0.314 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.76 | 1.46 | 1.01 | 0 | 2.52 | 1.41 | 1.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.025 | 0.169 | -0.306 | 0.118 | 0.111 | -0.349 | 0.099 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.228 | 0.361 | -0.106 | 0.329 | 0.318 | -0.123 | 0.311 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 76.4 | 75.07 | 77.16 | 75.31 | 71.96 | 76.02 | 74.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 80.38 | 97.49 | 78.61 | 128 | 102.2 | 72.81 | 77.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -3.98 | -22.42 | -1.45 | -52.72 | -30.23 | 3.21 | -2.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -0.989 | 54 | -0.334 | -0.18 | -2.15 | -0.406 | -3.67 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -0.426 | 16.97 | -0.004 | -0.18 | -1.29 | -0.118 | -0.384 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
