| Period Ending: |
2026
(Q2)
12-27 |
2026
(Q1)
09-27 |
2025
(Q4)
06-28 |
2025
(Q3)
03-29 |
2025
(Q2)
12-28 |
2025
(Q1)
09-28 |
2024
(Q4)
06-30 |
2024
(Q3)
03-30 |
2024
(Q2)
12-30 |
2024
(Q1)
09-30 |
2023
(Q4)
06-30 |
2023
(Q3)
04-01 |
2023
(Q2)
12-31 |
2023
(Q1)
10-01 |
2022
(Q4)
06-30 |
2022
(Q3)
04-02 |
2022
(Q2)
01-01 |
2022
(Q1)
10-02 |
2021
(Q4)
06-30 |
2021
(Q3)
04-03 |
2021
(Q2)
12-26 |
2021
(Q1)
09-26 |
2020
(Q4)
06-30 |
2020
(Q3)
03-28 |
2020
(Q2)
12-28 |
2020
(Q1)
09-28 |
2019
(Q4)
06-30 |
2019
(Q3)
03-30 |
2019
(Q2)
12-29 |
2019
(Q1)
09-29 |
2018
(Q4)
06-30 |
2018
(Q3)
03-31 |
2018
(Q2)
12-30 |
2018
(Q1)
09-30 |
2017
(Q4)
06-30 |
2017
(Q3)
04-01 |
2017
(Q2)
12-31 |
2017
(Q1)
10-01 |
2016
(Q4)
06-30 |
2016
(Q3)
04-02 |
2016
(Q2)
12-26 |
2016
(Q1)
09-26 |
2015
(Q4)
06-30 |
2015
(Q3)
03-31 |
2015
(Q2)
12-31 |
2015
(Q1)
09-30 |
2014
(Q4)
06-30 |
2014
(Q1)
09-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2025-11-05 | 2025-08-19 | 2025-05-07 | 2025-02-06 | 2024-11-08 |
1234
|
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| Total Current Assets | 2,283 | 2,086 | 1,717 | 1,667 | 1,651 | 1,636 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 1,155 | 1,122 | 877.1 | 866.7 | 896.7 | 916.1 |
1234
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| Cash & Equivalents | 657.7 | 772.9 | 520.7 | 516.4 | 479.7 | 489.2 |
1234
|
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| Short Term Investments | 497.6 | 348.9 | 356.4 | 350.3 | 417 | 426.9 |
1234
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| Receivables | 376.8 | 307 | 250 | 255.7 | 226.9 | 198.5 |
1234
|
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| Inventory | 570.4 | 531.6 | 470.1 | 422.9 | 402.3 | 403.3 |
1234
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| Other Current Assets | 180.7 | 125.2 | 120.1 | 122 | 125.5 | 118.3 |
1234
|
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| Total Assets | 4,805 | 4,613 | 4,219 | 3,975 | 3,966 | 3,970 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 2,522 | 2,528 | 2,501 | 2,308 | 2,315 | 2,333 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 843.1 | 825.3 | 754.3 | 725.5 | 696.3 | 674.1 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 1,458 | 1,492 | 1,526 | 1,561 | 1,596 | 1,635 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 396.7 | 430.7 | 465.1 | 499.8 | 534.9 | 573.9 |
1234
|
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 206.1 | 204.6 | 210.3 | 12.7 | 11 | 12.5 |
1234
|
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| Other Long Term Assets | 15.3 | 6 | 10.8 | 8.8 | 11.6 | 12 |
1234
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| Total Current Liabilities | 3,768 | 1,526 | 392.8 | 353 | 346.9 | 305.1 |
1234
|
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| Accounts Payable | 347.4 | 278.6 | 225.2 | 195.2 | 184.7 | 163.1 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 3,253 | 1,103 | 22 | 21.6 | 21 | 22.7 |
1234
|
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 33.1 | 11.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 165.2 | 141.5 | 144.9 | 108.4 | 107.4 | 106.8 |
1234
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| Total Liabilities | 3,959 | 3,832 | 3,084 | 3,096 | 3,094 | 3,074 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 191.1 | 2,306 | 2,691 | 2,742 | 2,747 | 2,769 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 92.5 | 2,189 | 2,586 | 2,588 | 2,587 | 2,599 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 66 | 6 | 7.2 | 39.4 | 45.4 | 53.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 22.7 | 36.7 | 35 | 37.1 | 37.3 | 41.7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 9.9 | 74.4 | 62.8 | 77.8 | 76.9 | 74.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 846.6 | 780.8 | 1,135 | 879.5 | 872.3 | 895.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 846.6 | 780.8 | 1,135 | 879.5 | 872.3 | 895.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -778.8 | -857 | -861.2 | -1,074 | -1,030 | -969.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 9.4 | 19.8 | 9 | 11.1 | 10.2 | 11.6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 1,616 | 1,618 | 1,987 | 1,943 | 1,892 | 1,854 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 4,805 | 4,613 | 4,219 | 3,975 | 3,966 | 3,970 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,805 | 4,613 | 4,219 | 3,975 | 3,966 | 3,970 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 497.6 | 348.9 | 356.4 | 350.3 | 417 | 426.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,345 | 3,280 | 2,608 | 2,610 | 2,608 | 2,622 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 2,688 | 2,507 | 2,088 | 2,093 | 2,129 | 2,132 |
1234
|
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