| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q2)
12-27 |
2026
(Q1)
09-27 |
2025
(Q4)
06-28 |
2025
(Q3)
03-29 |
2025
(Q2)
12-28 |
2025
(Q1)
09-28 |
2024
(Q4)
06-30 |
2024
(Q3)
03-30 |
2024
(Q2)
12-30 |
2024
(Q1)
09-30 |
2023
(Q4)
06-30 |
2023
(Q3)
04-01 |
2023
(Q2)
12-31 |
2023
(Q1)
10-01 |
2022
(Q4)
06-30 |
2022
(Q3)
04-02 |
2022
(Q2)
01-01 |
2022
(Q1)
10-02 |
2021
(Q4)
06-30 |
2021
(Q3)
04-03 |
2021
(Q2)
12-26 |
2021
(Q1)
09-26 |
2020
(Q4)
06-30 |
2020
(Q3)
03-28 |
2020
(Q2)
12-28 |
2020
(Q1)
09-28 |
2019
(Q4)
06-30 |
2019
(Q3)
03-30 |
2019
(Q2)
12-29 |
2019
(Q1)
09-29 |
2018
(Q4)
06-30 |
2018
(Q3)
03-31 |
2018
(Q2)
12-30 |
2018
(Q1)
09-30 |
2017
(Q4)
06-30 |
2017
(Q3)
04-01 |
2017
(Q2)
12-31 |
2017
(Q1)
10-01 |
2016
(Q4)
06-30 |
2016
(Q3)
04-02 |
2016
(Q2)
12-26 |
2016
(Q1)
09-26 |
2015
(Q4)
06-30 |
2015
(Q3)
03-31 |
2015
(Q2)
12-31 |
2015
(Q1)
09-30 |
2014
(Q4)
06-30 |
2014
(Q3)
03-31 |
2014
(Q2)
12-28 |
2014
(Q1)
09-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2025-11-05 | 2025-08-19 | 2025-05-07 | 2025-02-06 | 2024-11-08 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 251.6 | 78.2 | 4.2 | 213.3 | -44.1 | -60.9 | -82.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 247 | 126.7 | 57.9 | 64 | -1.6 | 24.3 | 39.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 248 | 63.8 | 63 | 61.1 | 60.1 | 64.9 | 70.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 190.6 | 45.4 | 42.4 | 40 | 62.8 | 38.8 | 35.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -153 | -137.7 | 2.9 | 4.4 | -22.6 | -6.7 | 5.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -291.6 | 75.6 | -54.6 | -254.8 | -57.8 | -11.8 | 9.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -153.2 | -69.8 | -56.9 | 5.7 | -32.2 | -28.4 | -3.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -168.8 | -45 | -57.5 | -45.6 | -20.7 | 1.5 | -6.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 110.4 | 51.1 | 28.8 | 24.3 | 6.2 | 6.1 | 32.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -80 | 139.3 | 31 | -239.2 | -11.1 | 9 | -12.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -305.5 | -231.4 | -67.8 | -59.4 | 53.1 | -30.7 | -47.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -116.7 | 76.2 | -76.2 | -53.9 | -62.8 | -40.2 | -74.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -433 | -199.2 | -58.3 | -85.7 | -89.8 | -126.5 | -63.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 356 | 51.3 | 66.7 | 80.2 | 157.8 | 136 | 90.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -159.7 | -159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 236.5 | -10.5 | 262.1 | -0.3 | -14.8 | -3.1 | 60 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 404.8 | 0 | 410 | -2.7 | -2.5 | -2.5 | 76.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | -8.3 | 8.3 | -0.9 | 0.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 47.4 | -47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -168.3 | -57.9 | -100.5 | 10.7 | -20.6 | 0.3 | -17 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 141.3 | -115.2 | 252.2 | 4.3 | 36.7 | -9.5 | 52.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 516.4 | 772.9 | 520.7 | 516.4 | 479.7 | 489.2 | 436.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 657.7 | 657.7 | 772.9 | 520.7 | 516.4 | 479.7 | 489.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 130.3 | 202.9 | -18.3 | 10.1 | -64.4 | -15.9 | -34.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 247 | 126.7 | 57.9 | 64 | -1.6 | 24.3 | 39.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -116.7 | 76.2 | -76.2 | -53.9 | -62.8 | -40.2 | -74.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
