LSEG.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 335000000 | 426000000 | 242000000 | 548000000 | 351000000 | 178000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1853000000 | 1104000000 | 1698000000 | 1051000000 | 1432000000 | 1192000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1087000000 | 1024000000 | 1002000000 | 898000000 | 873000000 | 700000000 |
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| Deferred Income Tax | -5000000 | -17000000 | -37000000 | 26000000 | -1278000000 | -1626000000 |
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| Stock Based Compensation | 75000000 | 68000000 | 87000000 | 71000000 | 77000000 | 64000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2321000000 | 2708000000 | 1908000000 | 2351000000 | -209000000 | 467000000 |
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| Changes in Working Capital | 142000000 | -503000000 | 275000000 | -475000000 | 340000000 | -217000000 |
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| Accounts Receivable | 43075000000 | -38104000000 | 69520000000 | -69218000000 | 251000000 | 451000000 |
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| Inventory | -142000000 | -204000000 | 328000000 | 55000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -42933000000 | 37601000000 | -69245000000 | 68743000000 | 294000000 | -613000000 |
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| Deferred Revenue | 142000000 | 204000000 | 381000000 | -55000000 | -205000000 | -55000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -709000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -742000000 | -737000000 | -191000000 | -730000000 | -450000000 | 4112000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -596000000 | -488000000 | -493000000 | -473000000 | -417000000 | -245000000 |
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| Payments for Acquisitions | -56000000 | -467000000 | 494000000 | -206000000 | -18000000 | 4372000000 |
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| Purchases of Securities | -95000000 | 704000000 | -192000000 | -35000000 | -13000000 | -15000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5000000 | 218000000 | 96000000 | 0 | 0 | -4140000000 |
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| Other Investing Activities | -487000000 | -237000000 | 313000000 | -16000000 | -2000000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1024000000 | 33000000 | -878000000 | -590000000 | -1147000000 | -4199000000 |
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| Debt Repayment | -127000000 | -1001000000 | -271000000 | -62000000 | -6304000000 | -7077000000 |
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| Common Stock Issued | -75000000 | -81000000 | -79000000 | 24750000 | -49000000 | 49000000 |
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| Common Stock Repurchased | -807000000 | -428000000 | -383000000 | -95750000 | 37000000 | -37000000 |
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| Dividends Paid | -196000000 | -415000000 | -177000000 | -390000000 | -139000000 | -287000000 |
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| Other Financing Activities | -73000000 | -44000000 | 32000000 | -191000000 | 5308000000 | -11001000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7000000 | -109000000 | 60000000 | 124000000 | -2000000 | -58000000 |
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| Net Change in Cash | 80000000 | 291000000 | 689000000 | -145000000 | -83000000 | 963000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3500000000 | 3209000000 | 2520000000 | 2665000000 | 2748000000 | 1785000000 |
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| Cash at End of Period | 3580000000 | 3500000000 | 3209000000 | 2520000000 | 2665000000 | 2748000000 |
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| Free Cash Flow | 1257000000 | 616000000 | 1205000000 | 578000000 | 1015000000 | 947000000 |
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| Operating Cash Flow | 1853000000 | 1104000000 | 1698000000 | 1051000000 | 1432000000 | 1192000000 |
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| Capital Expenditure | -596000000 | -488000000 | -493000000 | -473000000 | -417000000 | -245000000 |
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