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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-07 | 2024-08-07 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 57.97 | 20.06 | 11.14 | -9.63 | 36.41 | 5.21 | -1.08 |
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| Cash From Operating Activities | 222.4 | 86.62 | 18.53 | 2.56 | 114.7 | 91.35 | 89.57 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 57.18 | 13.2 | 12.21 | 15.6 | 16.17 | 14.54 | 15.23 |
1234
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| Deferred Income Tax | 2.59 | 0 | 0.162 | 0.154 | 2.27 | 0.925 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 76.17 | 18.04 | 19.56 | 21.21 | 17.36 | 18.67 | 19.66 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -44.47 | -46.48 | 2.77 | 7 | -7.75 | 2.95 | 178.6 |
1234
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| Changes in Working Capital | 72.97 | 81.8 | -27.31 | -31.77 | 50.24 | 49.05 | -122.8 |
1234
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| Accounts Receivable | -16.32 | 85.92 | -250.1 | 147.9 | 0 | -42.03 | -123.2 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 218.6 | 0 | 218.6 | 0 | 0 | 92.53 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -129.3 | -4.12 | 4.15 | -179.6 | 50.24 | -1.44 | 0.349 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -70.57 | -30.49 | -16.06 | -17.2 | -6.83 | -18.11 | -13.3 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -48.86 | -18.24 | -12.51 | -14.38 | -3.73 | -18.11 | -9.17 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -8.1 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -13.62 | -4.15 | -3.54 | -2.82 | -3.1 | 0 | -4.14 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -56.5 | 0.345 | -7.93 | -39.45 | -9.46 | -13.8 | -2.54 |
1234
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| Debt Repayment | -2.88 | -0.908 | -0.908 | -0.159 | -0.91 | -0.037 | -0.913 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.181 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -28.46 | -0.01 | -3.65 | -19.23 | -5.57 | -9.01 | -3.8 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -25.41 | 1.26 | -3.38 | -20.31 | -2.98 | -4.94 | 2.17 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.454 | -0.358 | 1.76 | 0.575 | -2.43 | 1.35 | -0.088 |
1234
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| Net Change in Cash | -1.09 | 56.12 | -3.7 | -53.51 | 95.98 | 60.78 | 73.63 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 483.2 | 426 | 429.7 | 483.2 | 387.2 | 326.5 | 252.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 482.1 | 482.1 | 426 | 429.7 | 483.2 | 387.2 | 326.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 164.5 | 68.38 | 2.47 | -14.64 | 108.3 | 77.31 | 80.4 |
1234
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| Operating Cash Flow | 222.4 | 86.62 | 18.53 | 2.56 | 114.7 | 91.35 | 89.57 |
1234
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| Capital Expenditure | -57.9 | -18.24 | -16.06 | -17.2 | -6.4 | -14.04 | -9.17 |
1234
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