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09-30 |
1990
(Q2)
06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2025-10-16 | 2025-07-17 | 2025-04-17 | 2025-02-10 | 2024-10-17 |
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| Net Income/Starting Line | 4,234 | -602 | 1,528 | 1,896 | 1,412 | 801 | 747 |
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| Cash From Operating Activities | 5,292 | 1,912 | 2,331 | 1,671 | -622 | 1,956 | 1,912 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | 910 | 79 | 326 | 278 | 227 | 201 | 180 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 394 | 37 | 125 | 120 | 112 | 85 | 90 |
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|
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| Other Non-Cash Items | -246 | 962 | -590 | -652 | 34 | 27 | 89 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0 | 1,436 | 942 | 29 | -2,407 | 842 | 806 |
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|
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| Accounts Receivable | 0 | 388 | 533 | -322 | -599 | 354 | 466 |
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|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 1,048 | 409 | 351 | -1,808 | 488 | 340 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -845 | -523 | -227 | -121 | 26 | -7,645 | -393 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -291 | -162 | -33 | -41 | -55 | -76 | -73 |
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| Payments for Acquisitions | -652 | -1,328 | 437 | 257 | -18 | -7,517 | -319 |
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| Purchases of Securities | -24 | 8 | -10 | -12 | -10 | -90 | -3 |
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| Sales and Maturities of Investments | 100 | -148 | 83 | 81 | 84 | 38 | 3 |
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| Other Investing Activities | 22 | 1,107 | -704 | -406 | 25 | 0 | -1 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -4,634 | -1,799 | -1,002 | -1,695 | -138 | 6,275 | -1,436 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 613 | -253 | -903 | 543 | 7,178 | -753 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 102 | -110 | 37 | 47 | 128 | 43 | 54 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 1,002 | -402 | -300 | -300 | 177 | -304 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1,699 | -389 | -499 | -406 | -405 | -403 | -404 |
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| Other Financing Activities | -2,935 | -2,813 | 115 | -133 | -104 | -720 | -29 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 673 | 480 | -268 | 218 | 243 | -633 | 488 |
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| Net Change in Cash | 977 | -352 | 834 | 73 | -491 | -47 | 571 |
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| Cash at Beginning of Period | 13,183 | 14,512 | 13,721 | 1,604 | 13,674 | 13,721 | 13,150 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 14,160 | 14,160 | 14,512 | 1,677 | 13,183 | 13,674 | 13,721 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5,001 | 1,768 | 2,298 | 1,612 | -677 | 1,880 | 1,839 |
1234
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| Operating Cash Flow | 5,292 | 1,912 | 2,331 | 1,671 | -622 | 1,956 | 1,912 |
1234
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| Capital Expenditure | -291 | -144 | -33 | -59 | -55 | -76 | -73 |
1234
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