| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -2.59 | 0 | -29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 214.8 | 0 | 866.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 2.31 | 7.07 | 8 | 5.87 | 8.91 | 8.73 | 6.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -3.25 | 0 | -12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -3.29 | 0 | -12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -0.173 | 0.255 | -0.579 | -0.083 | 0.361 | 0.106 | -0.303 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -1.74 | 1.04 | -8.2 | 1.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 8.71 | 8.71 | 8.13 | 8.92 | 5.4 | 6.1 | 6.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 8.71 | 8.71 | 8.13 | 8.92 | 5.4 | 6.1 | 6.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 8.09 | 8.09 | 7.43 | 8.33 | 5.04 | 5.67 | 5.65 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.011 | 0.084 | 0.075 | 0.064 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.105 | 0.092 | 0.078 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.095 | 0.084 | 0.073 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -77.2 | -359.9 | -437.5 | -62.23 | -40.36 | -26.55 | -38.71 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -82.39 | -18.41 | -12.73 | -11.15 | -1.47 | -1.13 | -1.28 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 19.11% | 0% | 73.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -9,370% | 0% | -2,100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -8,416% | 0% | -2,923% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -8,302% | 0% | -2,923% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -6,542% | 0% | -1,530% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -6,606% | 0% | -1,530% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -77.44% | -13.1% | -23.34% | -18.86% | -9.14% | -16.9% | -12.75% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -74.85% | -15.07% | -26.98% | -21.45% | -11.45% | -20.68% | -15.58% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -98.45% | -21.05% | -19.06% | -18.42% | -24.2% | -12.57% | -15.89% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 4,156% | 0% | 999% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.46 | 0.001 | 0.116 | 0 | 0.111 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.906 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.204 | -0.046 | -0.048 | -0.053 | -0.061 | -0.049 | -0.056 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.206 | -0.046 | -0.048 | -0.055 | -0.061 | -0.049 | -0.056 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.304 | 0.304 | 0.351 | 0.398 | 0.45 | 0.523 | 0.614 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.259 | 0 | -0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -0.287 | -0.062 | -0.064 | -0.07 | -0.096 | -0.059 | -0.088 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 0.499 | -0.302 | 2.36 | -0.394 | -0.408 | -0.479 | -0.571 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 0.347 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.801 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 1.36% | 0% | 0% | 0% | 7.56% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -82.39 | -18.41 | 0 | 0 | -1.7 | -1.35 | -1.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -102.2 | 0 | 0 | -26.03 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -93.7 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -91.91 | None | -20.4 | None | None | None | None |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 0 | 0 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 793.2 | 79,110 | 775.9 | 0 | 809 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -793.2 | -79,110 | -101.4 | 0 | -809 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.788 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.796 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
