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09-30 |
1998
(Q2)
06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2025-11-03 | 2025-08-05 | 2025-05-05 | 2025-02-18 | 2024-10-31 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -12,437 | -12,437 | -5,803 | 10,021 | -4,217 | -670.8 | -340.2 |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -67.24 | -21.63 | -8.31 | -34.91 | -2.39 | -17.32 | -40.97 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 7.9 | 7.9 | -15.69 | 9.12 | 6.58 | 5.13 | 5.98 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -5,021 | -5,021 | -2,254 | 3,983 | -1,728 | -355.8 | -141.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0 | 0 | -27.56 | 15.74 | 11.82 | 19.34 | 19.38 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 17,411 | 17,456 | 8,079 | -14,039 | 5,914 | 1,014 | 441.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -28.35 | -28.35 | 13.66 | -24.32 | 10.66 | -28.96 | -25.46 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -3.92 | -3.92 | -14.96 | 4.42 | 10.54 | -21.69 | 7.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -0.148 | -0.148 | 3.25 | -1.82 | -1.43 | 9.46 | -0.154 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -24.29 | -24.29 | 25.37 | -26.92 | 1.55 | -16.73 | -32.61 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -22,512 | -3,095 | -4,960 | -6,787 | -7,670 | -18,075 | -1,575 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -3,095 | -3,095 | 26.83 | -18.09 | -8.74 | -10.78 | -0.426 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -19,418 | 0 | -4,987 | -6,769 | -7,662 | -18,065 | -1,575 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 24,844 | 5,367 | 4,972 | 6,810 | 7,694 | 18,087 | 1,594 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 2,030 | 9.73 | 4.86 | 15.86 | 2,000 | 3,000 | 494.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 5,540 | 5,540 | -9,664 | 5,257 | 4,407 | 15,117 | 1,109 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -299.7 | -183.4 | -58.14 | -48.95 | -9.19 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 17,573 | 0 | 14,689 | 1,587 | 1,297 | -29.74 | -8.66 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.545 | -3.19 | -0.127 | 1.93 | 0.845 | -2.23 | 1.63 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 2,241 | 2,247 | 4.07 | -10.13 | 22.36 | -8.31 | -20.6 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 62.26 | 56.2 | 52.13 | 62.26 | 39.9 | 48.2 | 68.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 2,303 | 2,303 | 56.2 | 52.13 | 62.26 | 39.9 | 48.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -77.83 | -32.21 | 14,449 | -6,822 | -7,673 | -18,093 | -1,616 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -67.24 | -21.63 | -8.31 | -34.91 | -2.39 | -17.32 | -40.97 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -10.58 | -10.58 | 14,458 | -6,787 | -7,670 | -18,075 | -1,575 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
