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LTM
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2012
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-28 | 2022-11-07 | 2022-08-04 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | -166.4 | -37.41 | -43.67 | -41.24 | -44.11 | -36.69 | -39.24 |
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| Cash From Operating Activities | -115 | -19.7 | -31.45 | -35.75 | -28.08 | -37.8 | -32.47 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 14.4 | 3.99 | 3.91 | 3.54 | 2.96 | 1.65 | 1.96 |
1234
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| Deferred Income Tax | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 29.77 | 7.44 | 8.44 | 7.63 | 6.26 | 5.52 | 6.46 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 11.94 | 2.47 | 1.48 | 3.76 | 4.23 | 2.32 | 3.06 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -7.39 | 3.81 | -4.34 | -9.43 | 2.58 | -10.6 | -4.71 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -21.2 | -5.42 | -8.01 | -3.49 | -4.28 | 3.78 | -1.5 |
1234
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| Inventory | -17.67 | -7.47 | -5.47 | -5.56 | 0.838 | -4.58 | -7.48 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 16.38 | 12.9 | 1.68 | 3.21 | -1.4 | 0.73 | -1.86 |
1234
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| Deferred Revenue | 15.1 | 3.8 | 7.46 | -3.59 | 7.42 | -10.53 | 6.13 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 90.3 | -1.92 | 24.31 | 43.8 | 24.11 | 27.71 | 59.97 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18.66 | 0.188 | -5.69 | -7.68 | -5.48 | -5.09 | -6.58 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.57 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | -35 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 111.1 | 0 | 30 | 51.48 | 29.59 | 36.5 | 101.5 |
1234
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| Other Investing Activities | 102.6 | -2.1 | 28.99 | 48.78 | 26.98 | 31.57 | 64.6 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 0.392 | 0.822 | 0.036 | 0.814 | -1.28 | 0.006 | -1.07 |
1234
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| Debt Repayment | -0.246 | -0.044 | -0.056 | -0.07 | -0.076 | -0.074 | -0.11 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 1 | 0.866 | 0.092 | 0.02 | 0.023 | 1.28 | 0.265 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 1.86 | 0.866 | 0.092 | 0.884 | 0.023 | 1.28 | 0.265 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.084 | -0.039 | 0.001 | 0.022 | 0.1 | -0.079 | -0.081 |
1234
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| Net Change in Cash | -19.05 | -20.83 | -7.1 | 8.88 | -3.92 | -8.96 | 27.57 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 113.1 | 114.9 | 122 | 113.1 | 117.1 | 126 | 98.46 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 94.1 | 94.1 | 114.9 | 122 | 113.1 | 117.1 | 126 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -135.7 | -21.61 | -37.14 | -43.43 | -33.56 | -42.89 | -39.05 |
1234
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| Operating Cash Flow | -115 | -19.7 | -31.45 | -35.75 | -28.08 | -37.8 | -32.47 |
1234
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| Capital Expenditure | -20.76 | -1.92 | -5.69 | -7.68 | -5.48 | -5.09 | -6.58 |
1234
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