Period Ending: |
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Report Filing: | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-01-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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Total Current Assets | 25693000000 | 26447000000 | 30481000000 | 45660000000 | 33493000000 | 32114000000 |
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Cash and Short Term Investments | 8435000000 | 9694000000 | 13962000000 | 12695000000 | 11174000000 | 12260000000 |
1234
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Cash & Equivalents | 7903000000 | 9469000000 | 13393000000 | 12405000000 | 10885000000 | 12000000000 |
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Short Term Investments | 532000000 | 225000000 | 569000000 | 290000000 | 289000000 | 260000000 |
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Receivables | 8480000000 | 8251000000 | 9376000000 | 7099000000 | 9543000000 | 9183000000 |
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Inventory | 5747000000 | 5743000000 | 5913000000 | 5610000000 | 8228000000 | 7886000000 |
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Other Current Assets | 3031000000 | 2759000000 | 1230000000 | 20256000000 | 4548000000 | 2785000000 |
1234
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Total Assets | 97505000000 | 94334000000 | 99945000000 | 112697000000 | 110979000000 | 112241000000 |
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Total Non-Current Assets | 71812000000 | 67887000000 | 69464000000 | 67037000000 | 77486000000 | 80127000000 |
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Property, Plant and Equipment | 10622000000 | 10542000000 | 10924000000 | 10344000000 | 12277000000 | 12348000000 |
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Goodwill and Intangible Assets | 53009000000 | 49335000000 | 50220000000 | 49834000000 | 57525000000 | 59932000000 |
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Goodwill | 25234000000 | 23063000000 | 23341000000 | 23416000000 | 29522000000 | 29481000000 |
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Intangible Assets | 27775000000 | 26272000000 | 26879000000 | 26418000000 | 28003000000 | 30451000000 |
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Long Term Investments | 2126000000 | 2582000000 | 1827000000 | 2122000000 | 2433000000 | 2555000000 |
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Deferred Tax Assets | 4400000000 | 4219000000 | 4309000000 | 3628000000 | 4043000000 | 4081000000 |
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Other Long Term Assets | 1655000000 | 1209000000 | 2184000000 | 1109000000 | 1208000000 | 1211000000 |
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Total Current Liabilities | 27612000000 | 29288000000 | 26390000000 | 48393000000 | 31909000000 | 30549000000 |
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Accounts Payable | 4146000000 | 4062000000 | 4926000000 | 3870000000 | 5350000000 | 5426000000 |
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Notes Payable/Short Term Debt | 7764000000 | 8564000000 | 6314000000 | 5668000000 | 8536000000 | 7219000000 |
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Tax Payables | 1919000000 | 1650000000 | 2409000000 | 2129000000 | 2651000000 | 2966000000 |
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Deferred Revenue | 1919000000 | 1650000000 | 98000000 | 16091000000 | 17989000000 | 0 |
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Other Current Liabilities | 11864000000 | 13362000000 | 12643000000 | 20635000000 | -2617000000 | 14938000000 |
1234
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Total Liabilities | 55603000000 | 54578000000 | 53195000000 | 74452000000 | 59048000000 | 60099000000 |
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Total Non-Current Liabilities | 27991000000 | 25290000000 | 26805000000 | 26059000000 | 27139000000 | 29550000000 |
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Total Long Term Debt | 19663000000 | 17191000000 | 20034000000 | 19521000000 | 19804000000 | 21985000000 |
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Deferred Tax Liabilities Non-Current | 2456000000 | 2311000000 | 2248000000 | 2457000000 | 2526000000 | 2727000000 |
1234
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Deferred Revenue Non-Current | 1560000000 | 1529000000 | 3330000000 | 0 | 0 | 0 |
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Capital Lease Obligations | 1560000000 | 1529000000 | 1828000000 | 1663000000 | 1792000000 | 1840000000 |
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Other Long Term Liabilities | 2752000000 | 2730000000 | -635000000 | 2418000000 | 3017000000 | 2998000000 |
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Total Equity | 41902000000 | 39756000000 | 46750000000 | 38245000000 | 51931000000 | 52142000000 |
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Non-Controlling Interest | 169000000 | 81000000 | 83000000 | 81000000 | 84000000 | 83000000 |
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Total Stockholders' Equity | 41733000000 | 39675000000 | 46667000000 | 38164000000 | 51847000000 | 52059000000 |
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Retained Earnings | 45836000000 | 43834000000 | 49649000000 | 42333000000 | 55682000000 | 56089000000 |
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Accumulated Other Earnings | -4871000000 | -4935000000 | 45883000000 | -4962000000 | 51057000000 | 51253000000 |
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Common Stock | 793000000 | 793000000 | 825000000 | 825000000 | 842000000 | 842000000 |
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Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Additional Paid in Capital | -25000000 | -17000000 | -49690000000 | -32000000 | -55734000000 | -56125000000 |
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Total Liabilities & Total Equity | 97505000000 | 94334000000 | 99945000000 | 112697000000 | 110979000000 | 112241000000 |
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Total Liabilities & Shareholders' Equity | 97505000000 | 94334000000 | 99945000000 | 112697000000 | 110979000000 | 112241000000 |
1234
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Total Investments | 2658000000 | 2807000000 | 2396000000 | 2412000000 | 2722000000 | 2815000000 |
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Total Debt | 28987000000 | 27284000000 | 26348000000 | 25189000000 | 28340000000 | 29204000000 |
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Net Debt | 21084000000 | 17815000000 | 12955000000 | 12784000000 | 17455000000 | 17204000000 |
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