| Period Ending: |
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2021
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2021
(Q1)
03-31 |
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12-31 |
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12-31 |
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06-30 |
2019
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2003
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(Q2)
06-30 |
2003
(Q1)
03-31 |
2002
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-03-31 | 2022-03-10 | 2021-11-10 | 2021-08-11 | 2021-04-15 | 2021-03-03 |
1234
|
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| Total Current Assets | 166.1 | 126.5 | 110.2 | 105.2 | 104.7 | 87.54 |
1234
|
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| Cash and Short Term Investments | 129.8 | 99.65 | 85.19 | 85.86 | 84.68 | 73.07 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 129.8 | 99.65 | 85.19 | 85.86 | 84.68 | 73.07 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Receivables | 25.07 | 20.84 | 18.12 | 12.67 | 14.92 | 9.35 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |
1234
|
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| Other Current Assets | 11.24 | 5.97 | 6.87 | 6.69 | 5.07 | 5.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 186.5 | 148.7 | 133.1 | 128.9 | 128.6 | 112 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 20.4 | 22.26 | 22.94 | 23.7 | 23.96 | 24.49 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 2.09 | 2.06 | 2.38 | 2.65 | 2.97 | 3.39 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 15.62 | 16.04 | 16.4 | 17.19 | 17.36 | 17.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 9.94 | 10.36 | 10.72 | 11.51 | 11.68 | 12.13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 2.69 | 4.16 | 4.09 | 3.65 | 3.43 | 3.09 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 0 | 0 | 0.067 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 123.4 | 88.74 | 76.57 | 69.67 | 68.33 | 62.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 119.2 | 84.58 | 72.86 | 66.87 | 65.53 | 56.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.928 | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 0 | 3.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 1.81 | 1.56 | 1.59 | 0.668 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 1.18 | 1.59 | 0.668 | 0 | 0.546 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1.49 | 0.282 | -0.612 | 0.272 | 2.8 | 1.95 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 123.5 | 89.79 | 77.97 | 71.27 | 70.8 | 76.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.054 | 1.05 | 1.4 | 1.6 | 2.46 | 14.42 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 0.023 | 0.027 | 0.31 | 0.605 | 0 | 11.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.004 | 0.985 | 1.06 | 0.951 | 1.53 | 1.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 0.027 | 0.005 | 0.036 | 0.043 | 0.937 | 1.14 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 63.06 | 58.95 | 55.15 | 57.64 | 57.83 | 35.22 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 63.06 | 58.95 | 55.15 | 57.64 | 57.83 | 35.22 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -15.45 | -16.79 | -18.33 | -17.09 | -17.54 | -16.45 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 0.122 | -0.123 | -0.065 | 0.475 | 0 | 0.623 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 71.65 | 70.99 | 70.97 | 73.17 | 72.77 | 49.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 6.73 | 4.88 | 2.57 | 1.09 | 2.6 | 1.79 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 186.5 | 148.7 | 133.1 | 128.9 | 128.6 | 112 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 186.5 | 148.7 | 133.1 | 128.9 | 128.6 | 112 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.951 | 1.16 | 1.45 | 1.79 | 2.06 | 15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -128.9 | -98.48 | -83.74 | -84.06 | -82.62 | -58.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
