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(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-10 | 2021-11-10 | 2021-08-11 | 2021-04-15 | 2021-03-03 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 2.1 | 1.35 | 1.53 | -1.24 | 0.452 | -1.09 | -0.683 |
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| Cash From Operating Activities | 53.5 | 31.89 | 15.3 | 2.11 | 4.21 | 4.51 | 25.77 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 4.17 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.42 | 1.18 |
1234
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| Deferred Income Tax | -0.121 | 0.415 | 0.361 | -0.137 | -0.76 | -0.533 | 0.442 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 9.09 | 3.37 | 2.49 | 1.64 | 1.59 | 0.93 | 0.476 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -0.92 | 0.312 | -0.522 | -0.659 | -0.051 | -0.149 | 2.06 |
1234
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| Changes in Working Capital | 39.18 | 25.4 | 10.39 | 1.45 | 1.94 | 3.94 | 22.3 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -9.21 | -2.07 | -0.718 | -6.43 | 0.015 | -2.41 | 5.16 |
1234
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| Inventory | 7.25 | 0 | 0 | 3.52 | 3.73 | 6.96 | 15.71 |
1234
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| Accounts Payable | 7.05 | 3.18 | -0.237 | 4.54 | -0.425 | -0.294 | 1.06 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 34.09 | 24.29 | 11.35 | -0.178 | -1.37 | -0.319 | 0.36 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -1.92 | -0.591 | -0.349 | -0.426 | -0.553 | -0.456 | -0.275 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1.92 | -0.591 | -0.349 | -0.426 | -0.553 | -0.456 | -0.275 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -7.19 | -1.15 | -0.948 | -2.66 | -2.43 | 7.48 | -15.37 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -3.26 | 0 | -0.531 | -2.27 | -0.453 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -7.19 | -1.15 | -0.948 | -2.66 | -2.43 | 7.48 | -15.37 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.741 | 0.027 | 0.456 | 0.317 | -0.059 | 0.072 | -1.07 |
1234
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| Net Change in Cash | 43.96 | 30.17 | 14.46 | -0.662 | 1.17 | 11.61 | 9.05 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 85.86 | 99.65 | 85.19 | 85.86 | 84.68 | 73.07 | 64.02 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 129.8 | 129.8 | 99.65 | 85.19 | 85.86 | 84.68 | 73.07 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 51.58 | 31.29 | 14.95 | 1.68 | 3.66 | 4.06 | 25.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 53.5 | 31.89 | 15.3 | 2.11 | 4.21 | 4.51 | 25.77 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -1.92 | -0.591 | -0.349 | -0.426 | -0.553 | -0.456 | -0.275 |
1234
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