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06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
1989
(Q4)
12-31 |
1989
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2025-10-09 | 2025-05-23 | 2025-04-24 | 2025-02-04 | 2024-10-08 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 8,295 | 2,555 | 2,618 | 1,279 | 1,843 | 1,534 | 2,945 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 12,087 | 6,619 | 4,472 | 1,969 | -973 | 6,287 | 4,905 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 4,178 | 1,374 | 998 | 977 | 829 | 1,259 | 899 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 71 | 41 | 290 | -371 | 111 | 52 | -18 |
1234
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| Stock Based Compensation | 288 | 81 | 76 | 54 | 77 | 102 | 77 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 900 | 153 | 146 | 1,123 | -522 | 937 | 221 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -1,645 | 2,415 | 344 | -1,093 | -3,311 | 2,403 | 781 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -580 | 1,167 | -165 | -1,264 | -318 | 1,383 | -383 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -150 | 299 | 351 | -562 | -238 | 178 | 204 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -677 | 970 | 436 | 588 | -2,671 | 1,151 | 656 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -238 | -21 | -278 | 145 | -84 | -309 | 304 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6,879 | -1,642 | -1,110 | -2,895 | -1,232 | -2,507 | -1,511 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -4,415 | -1,916 | -992 | -904 | -603 | -2,468 | -1,149 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -3,391 | -220 | -46 | -1,927 | -1,198 | -204 | 9 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425 |
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| Sales and Maturities of Investments | 689 | 221 | 21 | 6 | 441 | 1 | 3 |
1234
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| Other Investing Activities | 428 | 463 | -93 | -70 | 128 | 164 | 51 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -4,979 | -3,971 | -2,876 | 100 | 1,768 | -2,274 | -2,382 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 3,748 | -1,742 | -685 | 2,301 | 3,874 | -168 | -248 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1,000 | -248 | -258 | -311 | -183 | -240 | -299 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -7,638 | -1,946 | -1,949 | -1,861 | -1,882 | -1,860 | -1,863 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -186 | -132 | 16 | -29 | -41 | -6 | 28 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 422 | 27 | -27 | 219 | 203 | -296 | -87 |
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| Net Change in Cash | 885 | 1,033 | 459 | -607 | -234 | 1,210 | 925 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 8,319 | 8,171 | 7,712 | 8,319 | 8,553 | 7,343 | 6,418 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 9,204 | 9,204 | 8,171 | 7,712 | 8,319 | 8,553 | 7,343 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 7,672 | 4,703 | 3,480 | 1,065 | -1,576 | 3,819 | 3,756 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 12,087 | 6,619 | 4,472 | 1,969 | -973 | 6,287 | 4,905 |
1234
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| Capital Expenditure | -4,415 | -1,916 | -992 | -904 | -603 | -2,468 | -1,149 |
1234
|
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