| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-04 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-11-07 | 2024-07-30 |
1234
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| Total Current Assets | 3,565 | 3,518 | 3,402 | 3,485 | 3,232 | 3,493 |
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| Cash and Short Term Investments | 2,671 | 2,659 | 2,615 | 2,513 | 2,443 | 2,736 |
1234
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| Cash & Equivalents | 1,132 | 1,217 | 1,252 | 1,136 | 1,036 | 1,378 |
1234
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| Short Term Investments | 1,539 | 1,442 | 1,363 | 1,376 | 1,407 | 1,359 |
1234
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| Receivables | 800.5 | 760.1 | 710 | 893.4 | 680.5 | 664.3 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 93.61 | 98.93 | 77.04 | 78.44 | 109.3 | 92.2 |
1234
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| Total Assets | 5,515 | 5,403 | 5,283 | 5,343 | 3,491 | 3,748 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 1,950 | 1,885 | 1,880 | 1,858 | 258.7 | 254.8 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 185.3 | 127.7 | 130.7 | 131.5 | 125.6 | 124 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 107.4 | 108.6 | 110.2 | 110.1 | 111.9 | 113.8 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 107.4 | 108.6 | 110.2 | 9.88 | 111.9 | 113.8 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 1,639 | 1,631 | 1,625 | 1,603 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 18.25 | 17.09 | 14.56 | 13.82 | 21.2 | 17.01 |
1234
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| Total Current Liabilities | 426.3 | 401.8 | 404.4 | 398.1 | 409.3 | 367.7 |
1234
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| Accounts Payable | 90.59 | 91.87 | 96.69 | 84.03 | 88.88 | 73.92 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 34.42 | 0 | 0 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Liabilities | 335.7 | 309.9 | 307.7 | 256.3 | 320.4 | 293.8 |
1234
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| Total Liabilities | 690.4 | 591 | 594.2 | 591.5 | 597.3 | 549.5 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 264.1 | 189.2 | 189.8 | 193.4 | 188 | 181.8 |
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| Total Long Term Debt | 410.5 | 137.4 | 144 | 151.4 | 154.4 | 151.8 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 410.5 | 137.4 | 144 | 185.8 | 154.4 | 151.8 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | -556.8 | -85.59 | -98.08 | -143.8 | -120.9 | -121.7 |
1234
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| Total Equity | 4,825 | 4,812 | 4,688 | 4,751 | 2,894 | 3,198 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 4,825 | 4,812 | 4,688 | 4,751 | 2,894 | 3,198 |
1234
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| Retained Earnings | -148.4 | -240.5 | -279.2 | -288.2 | -2,136 | -2,166 |
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| Accumulated Other Earnings | 3.83 | 3.88 | 1.54 | -0.13 | 5.92 | -2.04 |
1234
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| Common Stock | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 4,970 | 5,049 | 4,966 | 5,039 | 5,024 | 5,366 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 5,515 | 5,403 | 5,283 | 5,343 | 3,491 | 3,748 |
1234
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 5,515 | 5,403 | 5,283 | 5,343 | 3,491 | 3,748 |
1234
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||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1,539 | 1,442 | 1,363 | 1,376 | 1,407 | 1,359 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 410.5 | 137.4 | 144 | 185.8 | 154.4 | 151.8 |
1234
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| Net Debt | -721.9 | -1,080 | -1,108 | -950.7 | -881.2 | -1,225 |
1234
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