| Period Ending: |
LTM
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2018
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03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 7.55 | 10.93 | 12.57 | 11.04 | 10.51 | 101.2 | 151.2 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.71 | 5.36 | 6.21 | 5.59 | 5.4 | 6.32 | 8.73 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.11 | 4.52 | 5.04 | 4.47 | 4.12 | 7.59 | 9.2 |
1234
|
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| Price to Free Cash Flow Ratio | 13.41 | 19.4 | 23.17 | 22.05 | 20.92 | 23.25 | 36.11 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 13.08 | 18.98 | 22.61 | 21.6 | 20.39 | 22.65 | 35.15 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 2.4 | 0.41 | 0.469 | -5.9 | 0 | 0.73 | -6.11 |
1234
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| EV to EBITDA | 41.13 | 63.74 | 90.6 | 83.4 |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 8.36 | 8.36 | 8.76 | 8.41 | 8.75 | 7.9 | 9.5 |
1234
|
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| Quick Ratio | 8.36 | 8.36 | 8.76 | 8.41 | 8.75 | 7.9 | 9.5 |
1234
|
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| Cash Ratio | 2.66 | 2.66 | 3.03 | 3.1 | 2.85 | 2.53 | 3.75 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.074 | 0.074 | 0.025 | 0.027 | 0.035 | 0.044 | 0.04 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.085 | 0.085 | 0.029 | 0.031 | 0.039 | 0.053 | 0.047 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.078 | 0.078 | 0.028 | 0.03 | 0.038 | 0.051 | 0.045 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 9.82 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.618 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 2.79 | 0.784 | 1.51 | 2.53 | 1.37 | 1.61 | 0.701 |
1234
|
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 79.99% | 79.76% | 79.66% | 76.69% | 82.93% | 79.13% | 78.35% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 6.91% | 5.58% | -0.434% | -4.15% | 22.67% | -0.659% | -2.51% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 9.74% | 8.31% | 3.47% | -0.429% | 23.99% | 3.32% | 1.01% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 48.99% | 8.78% | 3.88% | 1.04% | 160.1% | 3.4% | 1.04% |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 28.28% | 30.66% | 20.81% | 42.54% | 22.01% | 27.61% | 12.47% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 27.65% | 30.35% | 19.7% | 41.69% | 21.68% | 27.17% | 11.91% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 36.03% | 1.67% | 0.717% | 0.169% | 34.58% | 0.875% | 0.237% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 41.67% | 1.91% | 0.805% | 0.19% | 38.88% | 1.06% | 0.278% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 5.51% | 1.15% | -0.087% | -0.727% | 5.29% | -0.192% | -0.634% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 35.64% | 1.56% | -0.128% | 2.38% | 45.84% | -0.296% | -1.1% |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 5.07 | 1.31 | 1.31 | 1.2 | 1.29 | 1.32 | 1.29 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 8.96 | 2.34 | 2.21 | 2.06 | 2.34 | 2.11 | 2.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 21.9 | 5.66 | 7.82 | 6.54 | 8.78 | 7.15 | 6.89 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.735 | 0.19 | 0.185 | 0.162 | 0.216 | 0.257 | 0.228 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 5.98 | 1.55 | 1.47 | 1.26 | 1.71 | 1.32 | 1.25 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.69 | 0.475 | 0.307 | 0.538 | 0.376 | 0.366 | 0.156 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.65 | 0.47 | 0.291 | 0.527 | 0.371 | 0.36 | 0.149 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.94 | 3.94 | 3.93 | 3.87 | 3.72 | 3.6 | 4.01 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 2.93 | 0.136 | 0.057 | 0.013 | 2.74 | 0.045 | 0.013 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 0.451 | 0.097 | 0.003 | -0.044 | 0.397 | -0.001 | -0.024 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 18.54 | 28.83 | 32.13 | 27.35 | 25.55 | 29 | 39.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 7.04 | 7.12 | 7.11 | 6.93 | 7.04 | 4.27 | 4.68 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 21.87 | 32.17 | 35.86 | 31 | 29 | 32.37 | 43.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -403.1% | -5.63% | -11.84% | 343.4% | -567.3% | -2.54% | -2.82% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 45.3 | 99.55 | 18.86 | 49.9 | 66.96 | 63.34 | 22.25 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.069 | 0.056 | -0.004 | -0.041 | 0.227 | -0.007 | -0.025 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.075 | 0.063 | 0.002 | -0.035 | 0.232 | -0.001 | -0.019 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 72.03 | 68.67 | 68.53 | 74.74 | 69.67 | 68.17 | 70.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 40.74 | 38.4 | 40.73 | 43.67 | 38.4 | 42.67 | 35.99 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 31.29 | 30.27 | 27.8 | 31.07 | 31.27 | 25.5 | 34.04 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.577 | 3.49 | 5.36 | 40.77 | 0.137 | 8.12 | 11.98 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.564 | 3.46 | 5.08 | 39.95 | 0.135 | 7.99 | 11.44 |
1234
|
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