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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2025-11-04 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-07 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 265 | 114 | 82.48 | 31.75 | 36.77 | 52.5 | 40.39 |
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| Cash From Operating Activities | 704.1 | 847.3 | 31.91 | 32.14 | -207.2 | 163.8 | 80.13 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 27.39 | 8.06 | 6.81 | 6.23 | 6.29 | 7.13 | 6.73 |
1234
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| Deferred Income Tax | 25.47 | 0 | 2.77 | -9.57 | 32.27 | -5.41 | -8.91 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 75.83 | 0 | 23.41 | 21.26 | 31.16 | 32.25 | 20.52 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -349.7 | 65.11 | -425.2 | 5.34 | 5.02 | 6.3 | 3.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 660.2 | 660.2 | 341.6 | -22.87 | -318.7 | 71.06 | 18.11 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 423.6 | 423.6 | -7.71 | -134.1 | 141.8 | -75.57 | 18.43 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -35.73 | -35.73 | -0.269 | 5.37 | -5.1 | 4.11 | -20.19 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 272.3 | 272.3 | 349.6 | 105.9 | -455.5 | 142.5 | 19.87 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -158.7 | -118.4 | -14.97 | -14.22 | -11.15 | -8.47 | -18.64 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -34.66 | -3.32 | -5.98 | -14.22 | -11.15 | -8.37 | -2.48 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -8.99 | 0 | -8.99 | 0 | 0 | -0.102 | -16.17 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -117.5 | -117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -221.2 | -33.73 | -25.23 | -22.66 | -139.6 | -19.34 | -34.98 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 2.66 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 2.76 | 0.98 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -125 | -19.85 | -3.68 | -20.89 | -80.63 | -6.46 | -2.38 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -114.1 | -14.87 | -11.93 | -17.09 | -70.26 | -12.61 | -10.67 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 10.23 | 0 | -11.41 | 15.31 | 6.33 | 9.73 | -24.59 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 2.34 | 0.205 | -1.03 | 1.98 | 1.19 | -3.38 | 2.74 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 683.3 | 695.4 | -9.33 | -2.76 | -356.8 | 132.6 | 29.25 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 126.1 | 114 | 123.3 | 126.1 | 482.8 | 350.2 | 320.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 809.4 | 809.4 | 114 | 123.3 | 126.1 | 482.8 | 350.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 669.5 | 844 | 25.92 | 17.93 | -218.4 | 155.5 | 77.65 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 704.1 | 847.3 | 31.91 | 32.14 | -207.2 | 163.8 | 80.13 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -34.66 | -3.32 | -5.98 | -14.22 | -11.15 | -8.37 | -2.48 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
