| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
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(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-08-12 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 2024-10-30 | 2024-08-19 |
1234
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| Total Current Assets | 97.16 | 108.2 | 120.9 | 119.4 | 80.41 | 27.24 |
1234
|
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| Cash and Short Term Investments | 95.21 | 106.3 | 119.3 | 118 | 79.03 | 26.2 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 95.21 | 106.3 | 119.3 | 118 | 79.03 | 26.2 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Receivables | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Inventory | 0.057 | 0.051 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Current Assets | 1.87 | 1.76 | 1.6 | 1.41 | 1.38 | 1.04 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 108.8 | 120.3 | 133.4 | 132.5 | 93.05 | 40.43 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 11.61 | 12.09 | 12.47 | 13.01 | 12.63 | 13.19 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 7.37 | 7.72 | 7.95 | 8.32 | 7.81 | 8.13 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 3.53 | 3.7 | 3.85 | 4.01 | 4.18 | 4.34 |
1234
|
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| Goodwill | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
1234
|
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| Intangible Assets | 0.741 | 0.907 | 1.05 | 1.22 | 1.39 | 1.55 |
1234
|
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Long Term Assets | 0.705 | 0.677 | 0.678 | 0.677 | 0.646 | 0.714 |
1234
|
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| Total Current Liabilities | 9.7 | 8.98 | 7.76 | 10.05 | 6.74 | 5.96 |
1234
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| Accounts Payable | 2.98 | 2.74 | 2.37 | 1.67 | 1.73 | 1.64 |
1234
|
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| Notes Payable/Short Term Debt | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.35 | 1.19 | 1.15 |
1234
|
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Current Liabilities | 5.2 | 4.78 | 3.98 | 7.03 | 3.82 | 3.18 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 16.07 | 15.76 | 14.93 | 17.6 | 13.91 | 13.46 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6.37 | 6.79 | 7.17 | 7.54 | 7.17 | 7.5 |
1234
|
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| Total Long Term Debt | 6.37 | 6.79 | 7.17 | 7.54 | 7.17 | 7.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 7.89 | 8.24 | 8.58 | 8.9 | 8.37 | 8.64 |
1234
|
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| Other Long Term Liabilities | -7.89 | -8.24 | -8.58 | -8.9 | -8.37 | -8.64 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 92.69 | 104.5 | 118.5 | 114.9 | 79.13 | 26.97 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 92.69 | 104.5 | 118.5 | 114.9 | 79.13 | 26.97 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -445.8 | -426.5 | -407.3 | -390.5 | -371.1 | -358.4 |
1234
|
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| Accumulated Other Earnings | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock | 0.068 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.062 | 0.055 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 538.5 | 530.9 | 525.7 | 505.3 | 450.2 | 385.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 108.8 | 120.3 | 133.4 | 132.5 | 93.05 | 40.43 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 108.8 | 120.3 | 133.4 | 132.5 | 93.05 | 40.43 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 7.89 | 8.24 | 8.58 | 8.9 | 8.37 | 8.64 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -87.32 | -98.1 | -110.7 | -109.1 | -70.67 | -17.55 |
1234
|
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