| Period Ending: |
LTM
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2025
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09-30 |
2025
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06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
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2024
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2024
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2023
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2022
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2015
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2015
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06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-12 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 2024-10-30 | 2024-08-19 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -74.73 | -19.39 | -19.17 | -16.8 | -19.39 | -12.68 | -11.38 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -48.51 | -13.04 | -12.81 | -13.52 | -9.14 | -9.02 | -8.39 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1.1 | 0.256 | 0.273 | 0.283 | 0.287 | 0.294 | 0.298 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 23.28 | 5.62 | 5.19 | 5.68 | 6.79 | 2.98 | 2.05 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 0.853 | 0.291 | 0.556 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0.99 | 0.182 | 0.343 | -2.69 | 3.15 | 0.38 | 0.638 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.012 | -0.015 | -0.007 | -0.007 | 0.041 | 0.004 | 0.01 |
1234
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| Inventory | -0.057 | -0.006 | -0.021 | -0.03 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 1.31 | 0.274 | 0.332 | 0.712 | -0.007 | 0.092 | -0.162 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.276 | -0.071 | 0.039 | -3.37 | 3.12 | 0.284 | 0.79 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.283 | -0.062 | -0.123 | -0.045 | -0.053 | -0.038 | -0.029 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.263 | -0.062 | -0.103 | -0.045 | -0.053 | -0.038 | -0.029 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -0.02 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 64.97 | 1.97 | 0 | 14.81 | 48.2 | 61.9 | -0.265 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 64.97 | 1.97 | 0 | 14.81 | 48.2 | 61.9 | -0.265 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -22.82 | -11.13 | -12.93 | 1.24 | 39.01 | 52.84 | -8.69 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 118 | 106.3 | 119.3 | 118 | 79.03 | 26.2 | 34.88 |
1234
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| Cash at End of Period | 95.21 | 95.21 | 106.3 | 119.3 | 118 | 79.03 | 26.2 |
1234
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| Free Cash Flow | -48.77 | -13.1 | -12.91 | -13.57 | -9.2 | -9.06 | -8.42 |
1234
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| Operating Cash Flow | -48.51 | -13.04 | -12.81 | -13.52 | -9.14 | -9.02 | -8.39 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.263 | -0.062 | -0.103 | -0.045 | -0.053 | -0.038 | -0.029 |
1234
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