| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -12.47 | -61.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 10,898 | 13,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 10.05 | 12.87 | 9.72 | 9.12 | 8.85 | 13.54 | 22.96 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -19.22 | -23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -19.21 | -23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 1.67 | -4.31 | -1.1 | 0.663 | -0.229 | -4.22 | -1.22 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -12.78 | -13.64 | 1.3 | 1.61 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 10.02 | 10.02 | 12.05 | 15.58 | 11.88 | 11.93 | 4.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 10.01 | 10.01 | 12.04 | 15.58 | 11.88 | 11.93 | 4.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 9.82 | 9.82 | 11.85 | 15.37 | 11.74 | 11.72 | 4.39 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.073 | 0.073 | 0.069 | 0.064 | 0.067 | 0.09 | 0.214 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.085 | 0.085 | 0.079 | 0.072 | 0.077 | 0.106 | 0.32 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.078 | 0.078 | 0.073 | 0.068 | 0.072 | 0.096 | 0.243 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -6.15 | -1.65 | -1.55 | -1.58 | -1.03 | -1.08 | -0.971 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | -534.9% | -224.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -91,799% | -23,683% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -86,899% | -22,541% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -86,899% | -22,541% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -56,408% | -15,162% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -56,714% | -15,234% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -68.71% | -17.82% | -15.94% | -12.59% | -14.63% | -13.63% | -28.16% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -69.44% | -20.91% | -18.34% | -14.18% | -16.88% | -16.02% | -42.21% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -79.69% | -20.56% | -18.22% | -14.36% | -16.55% | -15.82% | -34.02% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -2,050% | -528.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.183 | 0.094 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 9.58 | 4.89 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.72 | -0.194 | -0.19 | -0.201 | -0.157 | -0.148 | -0.147 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.724 | -0.194 | -0.192 | -0.202 | -0.157 | -0.148 | -0.147 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.41 | 1.41 | 1.58 | 1.78 | 2.02 | 1.29 | 0.458 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -1.11 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -1.16 | -0.298 | -0.297 | -0.265 | -0.342 | -0.219 | -0.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 14.76 | 16.4 | -1.46 | -1.65 | -1.87 | -1.16 | -0.307 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 1.6 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 16.06 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -184.5 | -210.3 | -124.3 | -300.5 | -172.5 | -237.5 | -289.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -918 | -236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -905.3 | -233.8 | None | None | None | None | None |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 63.66 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 38.1 | 18.39 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 1,991 | 960.6 | 924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -1,889 | -926.6 | -907.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.649 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.653 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
