| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
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2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
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2021
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2021
(Q1)
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2020
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2009
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(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
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2008
(Q1)
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2007
(Q4)
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2006
(Q4)
12-31 |
2001
(Q3)
09-30 |
2001
(Q2)
08-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-24 | 2025-07-25 | 2025-04-24 | 2025-02-06 | 2024-10-24 | 2024-07-25 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 22,665 | 23,364 | 22,196 | 20,170 | 20,796 | 21,028 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Short Term Investments | 4,037 | 4,138 | 4,443 | 4,216 | 4,258 | 4,876 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents | 4,037 | 4,138 | 4,443 | 4,216 | 4,258 | 4,876 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 5,823 | 5,889 | 5,793 | 4,675 | 5,191 | 5,117 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 10,267 | 10,728 | 10,127 | 9,453 | 9,355 | 9,382 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 2,538 | 2,609 | 1,833 | 1,826 | 1,992 | 1,653 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 67,061 | 68,506 | 65,079 | 61,784 | 66,892 | 65,782 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 44,396 | 45,142 | 42,883 | 41,614 | 46,096 | 44,754 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 8,115 | 8,043 | 7,532 | 7,310 | 7,548 | 7,264 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill and Intangible Assets | 28,327 | 28,607 | 28,209 | 27,927 | 29,060 | 28,990 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 17,181 | 17,225 | 16,864 | 16,600 | 17,144 | 16,819 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 11,146 | 11,382 | 11,345 | 11,327 | 11,916 | 12,171 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 3,133 | 3,352 | 2,972 | 2,654 | 5,631 | 5,255 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 1,057 | 1,111 | 1,287 | 940 | 1,012 | 918 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 3,764 | 4,029 | 2,883 | 2,783 | 2,845 | 2,327 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 26,719 | 28,148 | 28,087 | 22,915 | 23,366 | 22,416 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 3,978 | 3,870 | 3,749 | 3,952 | 3,511 | 3,591 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 8,219 | 9,031 | 10,798 | 3,529 | 4,985 | 4,492 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 8,162 | 7,653 | 1,001 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,591 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 14,522 | 15,247 | 13,540 | 7,272 | 7,217 | 16,923 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 76,045 | 78,518 | 74,005 | 71,654 | 74,605 | 73,724 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 49,326 | 50,370 | 45,918 | 48,739 | 51,239 | 51,308 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 41,863 | 42,431 | 38,781 | 42,166 | 44,237 | 44,647 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1,999 | 2,152 | 2,817 | 2,517 | 2,547 | 2,651 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 5,464 | 5,787 | 4,320 | 4,056 | 4,455 | 4,010 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | -8,984 | -10,012 | -8,926 | -9,870 | -7,713 | -7,942 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 1,930 | 1,954 | 1,975 | 1,880 | 1,981 | 1,802 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -10,914 | -11,966 | -10,901 | -11,750 | -9,694 | -9,744 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 35,557 | 34,376 | 33,447 | 32,869 | 35,556 | 34,582 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -13,320 | -13,153 | -11,117 | -11,314 | -11,892 | -10,930 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | -33,151 | -33,189 | -33,231 | -33,305 | -33,358 | -33,396 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 67,061 | 68,506 | 65,079 | 61,784 | 66,892 | 65,782 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 67,061 | 68,506 | 65,079 | 61,784 | 66,892 | 65,782 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 3,133 | 3,352 | 2,972 | 2,654 | 5,631 | 5,255 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 50,082 | 51,462 | 49,579 | 45,695 | 49,222 | 49,139 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 46,045 | 47,324 | 45,136 | 41,479 | 44,964 | 44,263 |
1234
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