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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-07-25 | 2025-04-24 | 2025-02-06 | 2024-10-24 | 2024-07-25 |
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| Net Income/Starting Line | 9,112 | 3,613 | 3,148 | 2,837 | -486 | 3,215 | 2,528 |
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| Cash From Operating Activities | 11,526 | 4,462 | 3,412 | -350 | 4,002 | 3,342 | 4,632 |
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| Depreciation and Amortization | 1,952 | 505 | 490 | 480 | 477 | 498 | 445 |
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| Deferred Income Tax | -453 | -159 | -207 | -67 | -20 | -39 | -17 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 3,199 | 388 | 133 | 191 | 2,487 | -211 | 2 |
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| Changes in Working Capital | -2,284 | 115 | -152 | -3,791 | 1,544 | -121 | 1,674 |
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| Accounts Receivable | 422 | 71 | 102 | 0 | 249 | -9 | -88 |
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| Inventory | -761 | 371 | -94 | -325 | -713 | 218 | 520 |
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| Accounts Payable | 530 | 133 | -34 | -127 | 558 | -116 | 36 |
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| Deferred Revenue | -2,475 | -460 | -126 | -3,339 | 1,450 | -214 | 1,206 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3,098 | -789 | -2,316 | -434 | 441 | -1,003 | -337 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1,403 | -365 | -356 | -404 | -278 | -379 | -370 |
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| Payments for Acquisitions | 74 | -13 | 7 | 0 | 80 | -11 | -49 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1,769 | -411 | -1,967 | -30 | 639 | -613 | 82 |
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| Cash From Financing Activities | -8,654 | -3,661 | -1,561 | 671 | -4,103 | -2,981 | -3,532 |
1234
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| Debt Repayment | 362 | -1,411 | 945 | 3,479 | -2,651 | -558 | -1,414 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -8,435 | -2,107 | -2,106 | -2,116 | -2,106 | -2,027 | -2,027 |
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| Other Financing Activities | -581 | -143 | -400 | -692 | 654 | -396 | -91 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -14 | -127 | 165 | 335 | -387 | 67 | 14 |
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| Net Change in Cash | -193 | -115 | -300 | 222 | -47 | -575 | 777 |
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| Cash at Beginning of Period | 4,254 | 4,176 | 4,476 | 4,254 | 4,301 | 4,876 | 4,099 |
1234
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| Cash at End of Period | 4,061 | 4,061 | 4,176 | 4,476 | 4,254 | 4,301 | 4,876 |
1234
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| Free Cash Flow | 10,123 | 4,097 | 3,056 | -754 | 3,724 | 2,963 | 4,262 |
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| Operating Cash Flow | 11,526 | 4,462 | 3,412 | -350 | 4,002 | 3,342 | 4,632 |
1234
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| Capital Expenditure | -1,403 | -365 | -356 | -404 | -278 | -379 | -370 |
1234
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