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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-08-12 | 2025-05-15 | 2025-04-01 | 2024-11-15 | 2024-08-14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -50.55 | -9.37 | -17.26 | 6.34 | -30.26 | -12.74 | -7.98 |
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|
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| Cash From Operating Activities | -28.17 | -2.76 | -7.74 | -8.98 | -8.69 | -5.5 | -4.49 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 2.87 | 0.893 | 0.793 | 0.727 | 0.462 | 0.526 | 0.51 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 3.41 | 0 | 1.17 | 0.842 | 1.4 | 1.53 | 1.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 15.69 | 4.26 | 7.45 | -15.37 | 19.36 | 6.2 | 1.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 0.397 | 1.46 | 0.111 | -1.51 | 0.345 | -1.01 | -0.014 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.007 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -0.347 | -0.347 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.751 | 1.8 | 0.111 | -1.51 | 0.353 | -0.868 | -0.014 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -85.71 | -20.83 | -27.59 | -16.62 | -20.67 | -1.02 | -1.86 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -6.81 | -0.405 | -2.07 | -0.523 | -3.82 | -0.947 | -1.86 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -61.89 | -20.31 | -25.48 | -16.1 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -17.01 | -0.114 | -0.047 | 0 | -16.85 | -0.076 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 87.34 | 26.08 | 31.21 | 4.32 | 25.74 | 26.77 | 24.21 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.146 | 0 | -0.064 | -0.035 | -0.046 | -0.072 | -0.071 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 87.55 | 26.14 | 31.27 | 4.35 | 25.78 | 26.85 | 24.29 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -1.72 | -1.34 | 0.589 | 0.038 | -1.01 | 0.271 | -0.029 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -23.63 | 1.15 | -3.54 | -21.24 | -4.64 | 20.52 | 17.83 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 37.14 | 12.36 | 15.9 | 37.14 | 41.78 | 21.26 | 3.43 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 13.51 | 13.51 | 12.36 | 15.9 | 37.14 | 41.78 | 21.26 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -35.2 | -3.17 | -9.85 | -9.5 | -12.68 | -6.53 | -6.36 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -28.17 | -2.76 | -7.74 | -8.98 | -8.69 | -5.5 | -4.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -7.03 | -0.405 | -2.11 | -0.523 | -3.99 | -1.02 | -1.86 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
