| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
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2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
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2015
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-06 | 2025-08-06 | 2025-05-06 | 2025-02-21 | 2024-11-07 | 2024-08-06 |
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| Total Current Assets | 586.4 | 602.5 | 605.9 | 591.6 | 476.8 | 570.9 |
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| Cash and Short Term Investments | 576.1 | 570.5 | 574.4 | 418.9 | 468.7 | 564 |
1234
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| Cash & Equivalents | 113.7 | 168.5 | 139.7 | 97.25 | 131.1 | 355.6 |
1234
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| Short Term Investments | 462.4 | 401.9 | 434.7 | 321.7 | 337.6 | 208.4 |
1234
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| Receivables | 0.583 | 27.97 | 27.09 | 168.5 | 2.67 | 1.37 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 9.72 | 4.09 | 4.41 | 4.24 | 5.38 | 5.56 |
1234
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| Total Assets | 701.7 | 718 | 742.1 | 744.7 | 603.9 | 614.6 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 115.3 | 115.5 | 136.3 | 153.1 | 127.1 | 43.7 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 12.27 | 12.7 | 12.53 | 12.61 | 12.3 | 12.03 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 102.7 | 102.5 | 123.5 | 140.3 | 114.6 | 31.45 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 0.287 | 0.29 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
1234
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| Total Current Liabilities | 44.94 | 35.51 | 35.11 | 47.4 | 44.58 | 41.58 |
1234
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| Accounts Payable | 5.65 | 3.25 | 2.92 | 1.61 | 3.05 | 3.63 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 2.23 | 2.17 | 1.57 | 0.51 | 0.045 | 0 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 1.89 | 2.69 | 1.05 | 2.65 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 14.69 | 16.89 | 18.89 | 19.7 | 20.12 |
1234
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| Other Current Liabilities | 37.07 | 15.4 | 11.84 | 23.69 | 20.74 | 15.18 |
1234
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| Total Liabilities | 56.25 | 49.99 | 53.08 | 69.43 | 71.94 | 73.31 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 11.31 | 14.48 | 17.97 | 22.03 | 27.36 | 31.73 |
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| Total Long Term Debt | 8.52 | 9.11 | 9.79 | 10.36 | 10.86 | 10.97 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 10.75 | 11.28 | 11.36 | 10.87 | 10.9 | 10.97 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | -7.96 | -5.9 | -3.18 | 0.81 | 5.61 | -10.97 |
1234
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| Total Equity | 645.4 | 668 | 689.1 | 675.3 | 531.9 | 541.3 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 645.4 | 668 | 689.1 | 675.3 | 531.9 | 541.3 |
1234
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| Retained Earnings | -426.3 | -386.9 | -352.2 | -340.5 | -472.2 | -439 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | 0.525 | -0.015 | 0.085 | -0.082 | 1.34 | -0.249 |
1234
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| Common Stock | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 1,071 | 1,055 | 1,041 | 1,016 | 1,003 | 980.6 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 701.7 | 718 | 742.1 | 744.7 | 603.9 | 614.6 |
1234
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 701.7 | 718 | 742.1 | 744.7 | 603.9 | 614.6 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 565.1 | 504.4 | 558.2 | 461.9 | 452.2 | 239.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 10.75 | 11.28 | 11.36 | 10.87 | 10.9 | 10.97 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -103 | -157.3 | -128.3 | -86.38 | -120.2 | -344.7 |
1234
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