| Period Ending: |
LTM
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2015
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06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-08-06 | 2025-05-06 | 2025-02-21 | 2024-11-07 | 2024-08-06 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 45.91 | -39.34 | -34.77 | -11.65 | 131.7 | -33.21 | -30.62 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 65.47 | -1.94 | -28.78 | 125.4 | -29.18 | -27.86 | 268.6 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1.44 | 0.361 | 0.304 | 0.239 | 0.536 | 0.647 | 0.892 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 33.81 | 0 | 10.91 | 13.8 | 9.09 | 10.16 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 3.16 | 8.98 | -1.35 | -1.72 | -2.76 | -2.84 | 7.28 |
1234
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| Changes in Working Capital | -18.85 | 28.06 | -3.88 | 124.7 | -167.7 | -2.63 | 291.1 |
1234
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| Accounts Receivable | -0.045 | -0.583 | 0.538 | 165 | -165 | 0.043 | 300 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 2.6 | 2.42 | 0.375 | 1.24 | -1.43 | -0.355 | -0.201 |
1234
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| Deferred Revenue | -21.4 | 26.23 | -4.79 | -41.55 | -1.29 | -2.31 | -8.73 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -106.9 | -58.55 | 54.81 | -94.4 | -8.72 | -208.7 | -88.12 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1.76 | -0.088 | -0.813 | -0.545 | -0.31 | -0.775 | -0.028 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -556.7 | -161.1 | -67.15 | -214 | -114.4 | -266.7 | -175 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 451.6 | 102.7 | 122.8 | 120.2 | 106 | 58.73 | 86.86 |
1234
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| Other Investing Activities | -0.005 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 24.06 | 5.66 | 2.92 | 11.44 | 4.03 | 12.05 | 2.57 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 20.51 | 5.66 | 2.92 | 11.92 | 0 | 12.05 | 2.57 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 3.55 | 0 | 0 | -0.479 | 4.03 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 16.24 | -54.83 | 28.95 | 42.4 | -33.87 | -224.5 | 183.1 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 97.47 | 168.5 | 139.9 | 97.25 | 131.3 | 355.6 | 172.6 |
1234
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| Cash at End of Period | 113.7 | 113.7 | 168.8 | 139.7 | 97.47 | 131.1 | 355.6 |
1234
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| Free Cash Flow | 63.71 | -2.02 | -29.59 | 124.8 | -29.49 | -28.64 | 268.6 |
1234
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| Operating Cash Flow | 65.47 | -1.94 | -28.78 | 125.4 | -29.18 | -27.86 | 268.6 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -1.76 | -0.088 | -0.813 | -0.545 | -0.31 | -0.775 | -0.028 |
1234
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