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2013
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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-09 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -293.4 | -17.18 | -52.78 | 77.72 | -301.2 | -11.74 | -35.55 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 390 | 458.5 | -61.34 | 19.36 | -26.46 | -0.352 | -36.3 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 36.03 | 1.1 | 15.92 | 8.3 | 10.71 | 8.77 | 7.55 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 706.4 | 452 | 4.23 | -74.44 | 324.6 | -13.09 | 13.28 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -60.63 | 20.92 | -28.7 | 7.78 | -60.63 | 15.71 | -21.58 |
1234
|
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| Accounts Receivable | 0.361 | -2.66 | 3.52 | -0.862 | 0.361 | -2.04 | 1.29 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Accounts Payable | -72.37 | -22.63 | 7.43 | 24.13 | -81.29 | 62.76 | 9.29 |
1234
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| Deferred Revenue | 20.3 | 55.13 | -39.65 | -15.48 | 20.3 | -45.01 | -32.16 |
1234
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| Other Working Capital | -8.92 | -8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 1,925 | 493.4 | 442.8 | 396.4 | 592.6 | 594.5 | 357.5 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 31.84 | 0 | 0 | 32.04 | -0.2 | -12.1 | -32.06 |
1234
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| Purchases of Securities | -18.67 | 11.51 | -2.98 | -11.51 | -15.68 | -15.74 | -2.59 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 26.92 | 0 | 2.49 | 8.75 | 15.68 | 28.69 | 34.43 |
1234
|
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| Other Investing Activities | 1,885 | 481.9 | 443.3 | 367.1 | 592.8 | 593.7 | 357.8 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -2,351 | -956.1 | -432.3 | -355 | -607.9 | -645 | -267.1 |
1234
|
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| Debt Repayment | -1,118 | 0 | -425.1 | -232.9 | -460 | -611.2 | -204.9 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -108.8 | -10.57 | -37.75 | -17.41 | -43.06 | 0 | -20.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -135.3 | -22.83 | -23.84 | -44.04 | -44.6 | -54.29 | -52.74 |
1234
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| Other Financing Activities | -999.8 | -933.3 | 54.4 | -60.67 | -60.26 | 20.53 | 10.64 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 13.91 | -25.02 | 25.02 | 10.41 | 3.5 | 7.18 | 11.26 |
1234
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| Net Change in Cash | 20.13 | -27.99 | -25.82 | 71.16 | -38.28 | -43.61 | 65.34 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 174.4 | 222.5 | 245.5 | 174.4 | 212.6 | 256.3 | 190.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 194.5 | 194.5 | 219.7 | 245.5 | 174.4 | 212.6 | 256.3 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 390 | 458.5 | -61.34 | 19.36 | -26.46 | -0.352 | -36.3 |
1234
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| Operating Cash Flow | 390 | 458.5 | -61.34 | 19.36 | -26.46 | -0.352 | -36.3 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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