| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
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03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
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2023
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2023
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2022
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12-31 |
2022
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2022
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2022
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2021
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12-31 |
2020
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2020
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2019
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12-31 |
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2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-08-06 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-11-06 | 2024-08-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -341 | -135 | 0 | -112 | -94 | -92 | -93 |
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| Cash From Operating Activities | -462 | -97 | -133 | -132 | -100 | 26 | -94 |
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| Depreciation and Amortization | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 47 | 14 | 0 | 16 | 17 | 19 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 9 | 1 | 13 | -2 | -3 | -4 | 16 |
1234
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| Changes in Working Capital | -187 | 21 | -148 | -37 | -23 | 101 | -19 |
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| Accounts Receivable | 5 | 4 | 0 | 5 | -4 | 12 | 7 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 29 | 13 | 8 | 3 | 5 | -1 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -221 | 4 | -156 | -45 | -24 | 90 | -26 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 299 | 79 | 137 | 32 | 51 | -29 | 63 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -851 | -165 | -161 | -353 | -172 | -278 | -206 |
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| Sales and Maturities of Investments | 1,152 | 244 | 298 | 386 | 224 | 250 | 269 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 200 | 8 | 52 | 142 | -2 | 48 | 2 |
1234
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| Debt Repayment | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 47 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 153 | 8 | 3 | 142 | 0 | 0 | 3 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 88 | -10 | 56 | 42 | -51 | 45 | -29 |
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| Cash at Beginning of Period | 153 | 251 | 192 | 153 | 204 | 159 | 185 |
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| Cash at End of Period | 241 | 241 | 248 | 195 | 153 | 204 | 156 |
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| Free Cash Flow | -464 | -97 | -133 | -133 | -101 | 25 | -94 |
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| Operating Cash Flow | -462 | -97 | -133 | -132 | -100 | 26 | -94 |
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| Capital Expenditure | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
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