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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-06-30 | 2025-06-06 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 58,274 | 14,268 | 14,096 | 15,872 | 14,038 | 13,415 | 13,920 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 58,818 | 15,573 | 14,629 | 21,996 | 6,620 | 9,316 | 8,496 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 19,089 | 5,051 | 4,765 | 4,554 | 4,719 | 3,975 | 3,810 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 17,919 | 4,082 | 4,951 | 4,182 | 4,704 | 5,752 | 4,901 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 428 | 100 | 112 | 113 | 103 | 107 | 101 |
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| Other Non-Cash Items | -17,081 | -5,372 | -1,104 | -3,309 | -7,296 | -6,149 | -1,095 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -19,811 | -2,556 | -8,191 | 584 | -9,648 | -7,784 | -13,141 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -13,790 | -2,882 | -4,807 | 1,751 | -7,852 | -3,396 | -786 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -9,608 | -2,036 | -6,150 | -363 | -1,059 | -5,008 | -6,323 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 3,587 | 2,362 | 2,766 | -804 | -737 | 620 | -6,032 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -47,493 | -9,543 | -19,192 | -13,300 | -5,458 | -19,071 | -20,248 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -26,942 | -5,223 | -6,861 | -7,662 | -7,196 | -7,536 | -5,110 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -1,706 | 0 | -51 | -1,655 | 0 | -51,758 | 0 |
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| Purchases of Securities | -218,963 | -51,231 | -51,600 | -62,048 | -54,084 | -76,590 | -61,736 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 209,877 | 51,550 | 41,739 | 60,281 | 56,307 | 115,722 | 47,266 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -9,759 | -4,639 | -2,419 | -2,216 | -485 | 1,091 | -668 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -13,306 | -5,323 | -1,203 | -7,370 | 590 | 16,150 | 9,541 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -1,515 | 2,366 | -256 | -5,146 | 1,521 | 16,555 | 10,266 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | -6,732 | 92 | 196 | -7,045 | 25 | 7,194 | 19 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1,389 | 0 | 0 | -1,389 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -6,659 | -6,659 | 0 | 0 | 0 | -6,662 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 2,989 | -1,122 | -1,143 | 6,210 | -956 | -937 | -744 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 602 | 195 | 177 | 235 | -5 | -23 | 17 |
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| Net Change in Cash | -3,126 | 902 | -5,589 | 1,561 | 1,747 | 6,372 | -2,194 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 13,032 | 9,004 | 14,593 | 13,032 | 11,285 | 4,913 | 7,107 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 9,906 | 9,906 | 9,004 | 14,593 | 13,032 | 11,285 | 4,913 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18,471 | 5,438 | 4,482 | 10,750 | -2,199 | 1,407 | 2,072 |
1234
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| Operating Cash Flow | 58,818 | 15,573 | 14,629 | 21,996 | 6,620 | 9,316 | 8,496 |
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| Capital Expenditure | -40,347 | -10,135 | -10,147 | -11,246 | -8,819 | -7,909 | -6,424 |
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