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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-19 | 2024-08-13 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 0.103 | 3.38 | -1.45 | -1.26 | -0.568 | -0.982 | -0.706 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -0.041 | -1.8 | 0.569 | 0.236 | 0.953 | -0.112 | 0.505 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1.91 | 0.546 | 0.403 | 0.402 | 0.563 | 0.474 | 0.514 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.244 | 0.146 | 0.047 | 0.022 | 0.029 | 0.019 | 0.023 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1.52 | -3.62 | 2.55 | 1.07 | 1.52 | 1.65 | -0.346 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -3.83 | -2.25 | -0.985 | 0 | -0.59 | -1.27 | 1.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -1.6 | -0.503 | -0.971 | -0.449 | 0.325 | -0.204 | 0.045 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -0.036 | -0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.28 | -0.231 | 2.52 | 1.42 | -2.44 | 1.06 | 0.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 1.52 | 0 | -0.01 | 0 | 1.53 | -2.13 | 0.385 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -4.99 | -1.48 | -2.53 | -0.975 | -0.001 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 5.23 | 5.69 | -0.295 | -0.065 | -0.1 | -0.035 | -0.34 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.743 | -0.283 | -0.295 | -0.065 | -0.1 | -0.035 | -0.34 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -4.7 | -3.11 | -0.121 | -0.587 | -0.883 | 0.075 | -0.566 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.075 | -0.549 |
1234
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| Common Stock Issued | -0.129 | -0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -3.8 | -3.11 | -0.121 | -0.587 | 0.017 | 0 | -0.017 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 0.52 | 0.783 | 0.153 | 0 | -0.03 | -0.072 | -0.401 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 3.47 | 3.21 | 3.06 | 3.47 | 3.5 | 3.57 | 3.98 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 3.99 | 3.99 | 3.21 | 3.06 | 3.47 | 3.5 | 3.57 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.784 | -2.08 | 0.274 | 0.171 | 0.853 | -0.147 | 0.165 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -0.041 | -1.8 | 0.569 | 0.236 | 0.953 | -0.112 | 0.505 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.743 | -0.283 | -0.295 | -0.065 | -0.1 | -0.035 | -0.34 |
1234
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