| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q3)
10-31 |
2026
(Q2)
08-02 |
2026
(Q1)
04-30 |
2025
(Q4)
01-31 |
2025
(Q3)
10-31 |
2025
(Q2)
07-31 |
2025
(Q1)
04-30 |
2024
(Q4)
01-31 |
2024
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10-31 |
2024
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07-31 |
2024
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2023
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2023
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2023
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2022
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01-31 |
2022
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10-31 |
2022
(Q2)
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2022
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04-30 |
2021
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01-31 |
2021
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2021
(Q2)
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2021
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04-30 |
2020
(Q4)
01-31 |
2020
(Q3)
10-31 |
2020
(Q2)
07-31 |
2020
(Q1)
04-30 |
2019
(Q4)
01-31 |
2019
(Q3)
10-31 |
2019
(Q2)
07-31 |
2019
(Q1)
04-30 |
2018
(Q4)
01-31 |
2018
(Q3)
10-31 |
2018
(Q2)
07-31 |
2018
(Q1)
04-30 |
2017
(Q4)
01-31 |
2017
(Q3)
10-31 |
2017
(Q2)
07-31 |
2017
(Q1)
04-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-08-02 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -31.73 | 2.28 | -4.39 | -7.91 | -21.7 | 2.39 | -5.24 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 28.54 | -0.782 | -0.949 | -13.41 | 43.68 | -0.827 | -2.29 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | 28.72 | 7.02 | 7.03 | 6.87 | 7.8 | 7.32 | 7.3 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | -9.57 | 0.909 | 0 | -2.82 | -7.66 | 0.869 | -1.87 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 0.492 | 0.195 | 0.203 | 0.075 | 0.019 | 0 | 0.046 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 50.8 | -0.002 | -1.49 | 0.041 | 52.25 | -0.354 | 0.014 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -10.19 | -11.19 | -2.3 | -9.66 | 12.97 | -11.05 | -2.55 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -0.433 | -0.7 | -2.12 | 2.67 | -0.287 | -4.07 | -3.26 |
1234
|
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| Inventory | -6.21 | -16.68 | -9.38 | 0.477 | 19.38 | -16.4 | -8.57 |
1234
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| Accounts Payable | -3.61 | 6.33 | 8.69 | -9.73 | -8.89 | 8.72 | 9.25 |
1234
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| Deferred Revenue | 0.065 | -0.14 | 0.512 | -3.08 | 2.77 | 0.702 | 0.038 |
1234
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| Other Working Capital | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -5.99 | -1.05 | -1.5 | -2.06 | -1.38 | -1.66 | -1.79 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6 | -1.05 | -1.49 | -2.05 | -1.42 | -1.66 | -1.75 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Investing Activities | 0.014 | -0.002 | -0.013 | -0.009 | 0.038 | -0.001 | -0.037 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -20.35 | 10.54 | -4.64 | -12.63 | -13.61 | 5.46 | -5.98 |
1234
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| Debt Repayment | -4.08 | 14.62 | -5.34 | -12.34 | -1.02 | 5.46 | -5.88 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -3.16 | -1.33 | -1.53 | -0.295 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -13.39 | -2.75 | 2.23 | 0 | -12.87 | 0 | -0.1 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3.11 | -3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -26.49 | 5.6 | -7.09 | -28.11 | 28.69 | 2.97 | -10.06 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 34.02 | -1.18 | 5.91 | 34.02 | 5.33 | 2.35 | 12.41 |
1234
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| Cash at End of Period | 7.53 | 7.53 | -1.18 | 5.91 | 34.02 | 5.33 | 2.35 |
1234
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| Free Cash Flow | 22.56 | -1.83 | -2.44 | -15.47 | 42.3 | -2.49 | -4.08 |
1234
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| Operating Cash Flow | 28.54 | -0.782 | -0.949 | -13.41 | 43.68 | -0.827 | -2.29 |
1234
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| Capital Expenditure | -5.97 | -1.05 | -1.49 | -2.06 | -1.38 | -1.66 | -1.79 |
1234
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