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LTM
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2014
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-21 | 2024-11-08 | 2024-08-07 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 276.5 | 76.88 | 108.3 | 44.75 | 46.59 | 55.39 | 35.68 |
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| Cash From Operating Activities | 601.2 | 168.3 | 158.4 | 126.2 | 148.2 | 131 | 142.5 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 196.9 | 48.98 | 47.99 | 50.08 | 49.9 | 47.37 | 48.37 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 20.09 | 20.1 | -0.011 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 30.2 | 7.32 | 8.72 | 7.62 | 6.53 | 6.73 | 11.81 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 63.71 | -1.9 | -14.56 | 57.08 | 23.08 | 12.5 | 31.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 13.77 | 16.91 | 8.04 | -33.3 | 22.12 | 6.64 | 15.45 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 6.56 | 12.09 | 0.723 | -4.53 | -1.72 | 3.12 | -3.18 |
1234
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| Inventory | 2.16 | -5.42 | -1.1 | -6.26 | 14.95 | -4.33 | -0.697 |
1234
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| Accounts Payable | 4.78 | 6.3 | -1.53 | 0 | 0 | 8.09 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0.27 | 3.94 | 9.95 | -22.51 | 8.89 | -0.238 | 19.33 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -202.1 | -93.84 | 20.07 | -92.53 | -35.79 | -100.9 | -85.08 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -301.8 | -93.71 | -79.82 | -92.4 | -35.9 | -13.03 | -82.47 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 99.73 | -0.132 | 99.89 | -0.129 | 0.109 | -87.9 | -2.61 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -386.8 | -89.89 | -183.9 | -47.45 | -65.55 | -49.06 | -50.72 |
1234
|
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| Debt Repayment | -80.7 | -38.92 | 6.08 | -13.93 | -33.92 | -0.85 | -7 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -53.96 | -18.67 | -30.86 | -4.4 | -0.029 | -2.63 | -4.23 |
1234
|
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| Dividends Paid | -120.2 | -14.92 | -74.55 | -15.95 | -14.79 | -14.76 | -14.77 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -132 | -17.37 | -84.62 | -13.17 | -16.8 | -30.82 | -24.72 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -34.62 | -15.44 | -5.43 | -13.75 | 46.89 | -18.95 | 6.74 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 164.4 | 145.2 | 150.6 | 164.4 | 117.5 | 136.4 | 129.7 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 129.8 | 129.8 | 145.2 | 150.6 | 164.4 | 117.5 | 136.4 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 299.4 | 74.58 | 78.62 | 33.83 | 112.3 | 37.66 | 60.07 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 601.2 | 168.3 | 158.4 | 126.2 | 148.2 | 131 | 142.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -301.8 | -93.71 | -79.82 | -92.4 | -35.9 | -93.37 | -82.47 |
1234
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