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1991
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(Q4)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 205 | 94 | 111 | 196 | 196 | 185 | 107.8 |
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| Cash From Operating Activities | 743.7 | 361.7 | 382 | 307 | 409 | 332 | 342.5 |
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| Depreciation and Amortization | 289 | 145 | 144 | 228 | 121 | 234 | 134.6 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -306 | 0 | -323.3 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 |
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| Other Non-Cash Items | 309.7 | 149.7 | 160 | -47 | 442 | 500 | 407 |
1234
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| Changes in Working Capital | -60 | -27 | -33 | -70 | -71 | -52 | 11.4 |
1234
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| Accounts Receivable | 8.5 | -23.5 | 32 | -70 | 26 | -55 | 55 |
1234
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| Inventory | -16 | 1 | -17 | 5 | 0 | -15 | 17.7 |
1234
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| Accounts Payable | -12.78 | 26.22 | -39 | -62 | -63 | 3 | -121.8 |
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| Deferred Revenue | -15.94 | -6.94 | -9 | 57 | -34 | 15 | 60.5 |
1234
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| Other Working Capital | -23.78 | -23.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -362.1 | -158.1 | -204 | -180 | -145 | -275 | -992 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -164 | -54 | -110 | -84 | -109 | -102 | -106.9 |
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| Payments for Acquisitions | -128 | -35 | -93 | -75 | -55 | -173 | -888.2 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -70.09 | -69.09 | -1 | -21 | 12 | -19 | 2.1 |
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| Cash From Financing Activities | -312.8 | 208.2 | -521 | -231 | -145 | -216 | -147.6 |
1234
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| Debt Repayment | 45.27 | 410.3 | -365 | 0 | 0 | 0 | -68.6 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | -179 | -99 | -80 | -149 | -70 | -131 | -42.4 |
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| Other Financing Activities | -179.1 | -103.1 | -76 | -82 | -75 | -85 | -33.6 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -393.3 | -104.3 | -289 | -12 | 15 | -22 | -112 |
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| Net Change in Cash | -329.5 | 307.5 | -632 | 716 | 144 | -752 | -201.1 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,562 | 925 | 1,557 | 0 | 1,418 | 2,170 | 2,371 |
1234
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| Cash at End of Period | 1,233 | 1,233 | 925 | 716 | 1,562 | 1,418 | 2,170 |
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| Free Cash Flow | 475.5 | 180.5 | 295 | 223 | 300 | 230 | 235.6 |
1234
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| Operating Cash Flow | 616.5 | 234.5 | 382 | 307 | 409 | 332 | 342.5 |
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| Capital Expenditure | -141 | -54 | -87 | -84 | -109 | -102 | -106.9 |
1234
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