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06-30 |
1990
(Q1)
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1989
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2025-10-21 | 2025-07-22 | 2025-04-22 | 2025-02-03 | 2024-10-22 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 7,069 | 1,713 | 2,006 | 1,725 | 1,625 | 1,560 | 1,535 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 10,567 | 4,165 | 4,639 | 458 | 1,305 | 1,561 | 2,523 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 4,378 | 1,159 | 1,091 | 1,076 | 1,052 | 1,139 | 1,094 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 789 | 191 | 477 | 54 | 67 | 72 | -304 |
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| Stock Based Compensation | 519 | 182 | 113 | 113 | 111 | 109 | 105 |
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| Other Non-Cash Items | 330 | 83 | 723 | -172 | -304 | -175 | -223 |
1234
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| Changes in Working Capital | -2,518 | 837 | 229 | -2,338 | -1,246 | -1,144 | 316 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -4,238 | -2,266 | -351 | -1,249 | -372 | 1,342 | -647 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -532 | 483 | 182 | -384 | -813 | 231 | -344 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 3,418 | 1,322 | 2,237 | -538 | 397 | -819 | 1,082 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -1,166 | 1,298 | -1,839 | -167 | -458 | -1,898 | 225 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1,265 | -549 | 471 | -509 | -678 | -779 | -715 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2,627 | -970 | -614 | -530 | -513 | -1,069 | -681 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 1,188 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 1 |
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| Sales and Maturities of Investments | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 199 | 0 |
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| Other Investing Activities | 253 | 421 | -24 | 21 | -165 | 91 | -35 |
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| Cash From Financing Activities | -7,486 | -2,154 | -3,923 | -353 | -1,056 | -1,868 | -1,158 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -3,423 | -1,140 | -2,944 | 642 | 19 | -835 | -12 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -294 |
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| Dividends Paid | -3,574 | -914 | -910 | -910 | -840 | -802 | -823 |
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| Other Financing Activities | -439 | -100 | -69 | -85 | -185 | -181 | -29 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 48 | 4 | -10 | 38 | 16 | -39 | 23 |
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| Net Change in Cash | 2,277 | 1,466 | 1,177 | -366 | -413 | -1,125 | 673 |
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| Cash at Beginning of Period | 5,193 | 6,004 | 4,827 | 5,193 | 5,606 | 6,731 | 6,058 |
1234
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| Cash at End of Period | 7,470 | 7,470 | 6,004 | 4,827 | 5,193 | 5,606 | 6,731 |
1234
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| Free Cash Flow | 7,940 | 3,195 | 4,025 | -72 | 792 | 492 | 1,842 |
1234
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| Operating Cash Flow | 10,567 | 4,165 | 4,639 | 458 | 1,305 | 1,561 | 2,523 |
1234
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| Capital Expenditure | -2,627 | -970 | -614 | -530 | -513 | -1,069 | -681 |
1234
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