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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-08-06 | 2024-05-08 | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
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| Net Income/Starting Line | 139074000 | -87818000 | -535406000 | -1470938000 | -340724000 | -335773000 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -208545000 | -143093000 | -116007000 | -63240000 | -202170000 | -439323000 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 171885000 | 167520000 | 143024000 | 138756000 | 126784000 | 123105000 |
1234
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| Deferred Income Tax | -10948000 | -2202000 | -1623000 | 29844000 | 18676000 | -59613000 |
1234
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| Stock Based Compensation | 28095000 | 28869000 | 27555000 | 27723000 | 28237000 | 28266000 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -21739000 | 511000 | 222224000 | 1141761000 | 9354000 | 53308000 |
1234
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| Changes in Working Capital | -121205000 | 7913000 | 28219000 | 69614000 | -44497000 | -248616000 |
1234
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| Accounts Receivable | -12231000 | -1371000 | 5762000 | 22688000 | -3317000 | -9385000 |
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| Inventory | 58868000 | 47753000 | 202055000 | 129939000 | 96150000 | -103986000 |
1234
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| Accounts Payable | -68479000 | 59641000 | -52514000 | -36439000 | -18404000 | -1428000 |
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| Deferred Revenue | -99363000 | -98110000 | -127084000 | -46574000 | -118926000 | -133817000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 4001000 | -372266000 | -661124000 | -741447000 | -700262000 | -510310000 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -605274000 | -538975000 | -656124000 | -741447000 | -700262000 | -510310000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 609275000 | 166709000 | -5000000 | 322912000 | 352780000 | 390575000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -5000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 2653923000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -3531000 | -598345000 | -2648923000 | -322912000 | -352780000 | -390575000 |
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| Cash From Financing Activities | 463613000 | 310700000 | 813024000 | 835554000 | 980284000 | 839836000 |
1234
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| Debt Repayment | -556058000 | -384478000 | -676005000 | -1427416000 | -476805000 | -151681000 |
1234
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| Common Stock Issued | 9921000 | 1056000 | 8459000 | 283000 | 12541000 | 1328000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -102366000 | -74834000 | 1480570000 | 2262687000 | 1444548000 | 990189000 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 259068999 | -204659000 | 35893000 | 30867000 | 77852000 | -109797000 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 783031000 | 987690000 | 951945000 | 921078000 | 843226000 | 953023000 |
1234
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| Cash at End of Period | 1042099999 | 783031000 | 987838000 | 951945000 | 921078000 | 843226000 |
1234
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| Free Cash Flow | -813819000 | -682068000 | -772131000 | -804687000 | -902432000 | -949633000 |
1234
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| Operating Cash Flow | -208545000 | -143093000 | -116007000 | -63240000 | -202170000 | -439323000 |
1234
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| Capital Expenditure | -605274000 | -538975000 | -656124000 | -741447000 | -700262000 | -510310000 |
1234
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