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10-31 |
1994
(Q3)
07-31 |
1994
(Q2)
04-30 |
1994
(Q1)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-08-27 | 2025-05-29 | 2025-03-06 | 2024-12-04 | 2024-07-31 |
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| Net Income/Starting Line | 20,369 | 5,434 | 5,414 | 4,390 | 5,131 | 4,222 | 4,486 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 55,220 | -14,785 | 29,000 | 9,851 | 31,154 | 17,166 | 23,219 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 3,079 | 757 | 768 | 780 | 774 | 821 | 763 |
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| Deferred Income Tax | -216 | -111 | 127 | -260 | 28 | 99 | -776 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 4,157 | 980 | 838 | 1,363 | 976 | 816 | 722 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 27,831 | -21,845 | 21,853 | 3,578 | 24,245 | 11,208 | 18,024 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 27,831 | -21,845 | 21,853 | 3,578 | 24,245 | 11,208 | 18,024 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -68,569 | 17,423 | -37,971 | -31,911 | -16,110 | -13,021 | -27,706 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -2,243 | -549 | -530 | -483 | -681 | -671 | -717 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
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| Purchases of Securities | -314,421 | -77,446 | -79,950 | -66,482 | -90,543 | -38,749 | -46,838 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 232,439 | 72,958 | 49,363 | 53,100 | 57,018 | 35,010 | 38,794 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 15,656 | 22,460 | -6,854 | -18,046 | 18,096 | -8,611 | -18,950 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -6,711 | -661 | -3,904 | -915 | -1,231 | -2,935 | -2,906 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 2,257 | 2,509 | -1,995 | 1,897 | -154 | -461 | -803 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 10,771 | 3,358 | 3,241 | 2,047 | 2,125 | 1,742 | 2,222 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -13,495 | -4,336 | -4,037 | -2,635 | -2,487 | -2,100 | -2,899 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -8,800 | -2,290 | -2,199 | -2,210 | -2,101 | -2,115 | -2,020 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 2,556 | 98 | 1,086 | -14 | 1,386 | -501 | 94 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 361 | 120 | -819 | 396 | 664 | 283 | 1,250 |
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| Net Change in Cash | -34,176 | 2,097 | -13,694 | -22,579 | 14,477 | 1,493 | -6,143 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 71,200 | 34,927 | 48,621 | 71,200 | 56,723 | 55,230 | 61,373 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 37,024 | 37,024 | 34,927 | 48,621 | 71,200 | 56,723 | 55,230 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 52,977 | -15,334 | 28,470 | 9,368 | 30,473 | 16,495 | 22,502 |
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| Operating Cash Flow | 55,220 | -14,785 | 29,000 | 9,851 | 31,154 | 17,166 | 23,219 |
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| Capital Expenditure | -2,243 | -549 | -530 | -483 | -681 | -671 | -717 |
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