| Period Ending: |
LTM
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2025
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2024
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12-31 |
2024
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2016
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-04-17 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 1,430 | 375 | 414.2 | 403.1 | 237.3 | 0 | 0 |
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| Cash From Operating Activities | 4,569 | 1,175 | 1,616 | 756.9 | 1,021 | 1,170 | 617.9 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0 | -91.29 | 2.41 | 88.88 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 508.9 | 179.2 | 161.9 | 167.8 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 1,932 | 712.5 | 1,037 | 97.21 | 84.62 | 1,170 | 617.9 |
1234
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| Changes in Working Capital | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Receivable | -48.97 | 0 | 0 | 0 | -48.97 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | -26.29 | 0 | 0 | 0 | -26.29 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 774.3 | 0 | 0 | 0 | 774.3 | 0 | 0 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -5,016 | -622.9 | -1,517 | -1,115 | -1,761 | -1,716 | -709.9 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -351 | -135 | -216 | 0 | 0 | 0 | -64 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -4,665 | -487.9 | -1,301 | -1,115 | -1,761 | -1,716 | -645.9 |
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| Cash From Financing Activities | 1,318 | 288.9 | 54.23 | 274.4 | 700.2 | 557.8 | 242.6 |
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| Debt Repayment | -570.6 | -165 | -94 | -139 | -172.6 | 245.8 | -102 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 1,888 | 453.9 | 148.2 | 413.4 | 872.8 | 312 | 344.6 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -70.16 | -49.21 | 106 | 17.82 | -144.8 | 179.3 | -44.82 |
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| Net Change in Cash | 985.2 | 792.3 | 258.5 | -65.59 | -184.7 | 191.1 | 105.7 |
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| Cash at Beginning of Period | 4,082 | 4,275 | 4,016 | 4,082 | 4,266 | 4,075 | 3,941 |
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| Cash at End of Period | 5,067 | 5,067 | 4,275 | 4,016 | 4,082 | 4,266 | 4,048 |
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| Free Cash Flow | 3,900 | 1,040 | 1,400 | 756.9 | 703.1 | 1,261 | 552.4 |
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| Operating Cash Flow | 4,569 | 1,175 | 1,616 | 756.9 | 1,021 | 1,170 | 616.4 |
1234
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| Capital Expenditure | -668.9 | -135 | -216 | 0 | -317.9 | 90.77 | -64 |
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