| Period Ending: |
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(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 44.95 | 73.96 | 77.7 | 87.11 | 137.1 | 548.3 | -198.3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 3.03 | 5.01 | 4.82 | 4.22 | 3.63 | 3.48 | 2.73 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 6.29 | 10.43 | 9.78 | 8.59 | 7.35 | 6.84 | 5.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 16.35 | 27.05 | 22.67 | 23.09 | 20.64 | 21.46 | 21.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 14.03 | 23.07 | 20.48 | 21.21 | 18.65 | 21.32 | 20.13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 2.48 | -8.22 | 38.86 | 0.726 | 1.12 | 1.03 | -0.285 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 26.36 | 49.8 | 50.56 | 49.63 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.44 | 1.44 | 1.55 | 1.51 | 1.49 | 1.62 | 1.49 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.42 | 1.42 | 1.54 | 1.49 | 1.48 | 1.6 | 1.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.209 | 0.209 | 0.17 | 0.185 | 0.213 | 0.265 | 0.307 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.159 | 0.159 | 0.165 | 0.174 | 0.182 | 0.203 | 0.217 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.416 | 0.416 | 0.433 | 0.463 | 0.493 | 0.556 | 0.618 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.028 | 0.028 | 0.137 | 0.156 | 0.171 | 0.268 | 0.294 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.294 | 0.294 | 0.302 | 0.316 | 0.33 | 0.357 | 0.382 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 47.79 | 53.75 | 54.35 | 50.32 | 33.2 | 20.77 | 8.58 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 1.08 | 0.277 | 0.385 | 0.182 | 0.248 | 0.266 | 0.145 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 44.92% | 43.42% | 45.82% | 46.19% | 44.55% | 43% | 41.63% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 8.2% | 7.95% | 9.27% | 9.43% | 6.18% | 4.68% | 2.18% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 9.36% | 8.96% | 10.61% | 11.3% | 6.6% | 5.68% | 3.69% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 6.78% | 6.22% | 7.88% | 8.33% | 4.79% | 3.54% | 2.1% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 21.72% | 19.64% | 30.72% | 15.64% | 20.62% | 27.03% | 16.19% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 18.54% | 17.38% | 26.61% | 15.64% | 14.2% | 29.13% | 14.51% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 5.33% | 1.39% | 1.63% | 1.69% | 1.05% | 0.707% | 0.408% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 15.34% | 3.65% | 4.28% | 4.5% | 2.83% | 1.94% | 1.16% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 14.31% | 3.95% | 3.84% | 3.79% | 2.7% | 1.67% | 0.757% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 14.02% | 3.7% | 3.43% | 3.48% | 2.49% | 1.32% | 0.568% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.93 | 0.834 | 0.839 | 0.879 | 0.826 | 1.02 | 1.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 24.12 | 7.05 | 7.94 | 8.12 | 7.84 | 8.98 | 7.57 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 55.36 | 16.18 | 16.83 | 15.08 | 19.16 | 12.29 | 14.11 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 8.35 | 2.38 | 2.22 | 2.15 | 2.3 | 1.86 | 1.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.786 | 0.224 | 0.207 | 0.203 | 0.219 | 0.2 | 0.195 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 35.34 | 10.06 | 8.88 | 8.2 | 8.53 | 7.54 | 6.63 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 7.68 | 1.97 | 2.73 | 1.28 | 1.76 | 2.04 | 1.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 6.55 | 1.75 | 2.36 | 1.28 | 1.21 | 2.2 | 0.962 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 16.64 | 16.64 | 15.9 | 14.27 | 14.86 | 13.78 | 10.51 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 2.4 | 0.625 | 0.7 | 0.683 | 0.409 | 0.267 | 0.139 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 3.37 | 0.954 | 0.828 | 0.924 | 0.693 | 0.544 | 0.322 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 88.78 | 169.2 | 151.1 | 123.2 | 98.35 | 88.17 | 66.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 15.63 | 17.13 | 16.35 | 15.18 | 14.43 | 13.78 | 11.96 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 98.29 | 178.7 | 159.9 | 130.5 | 106.1 | 94.28 | 69.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 26.96% | 30.05% | 25.8% | 24.91% | 27.3% | 37.65% | 43.13% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 1.78 | 0.459 | 1.19 | 0.597 | 0.799 | 3.97 | 2.78 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 6.83 | 8.71 | 7.48 | 0 | 3.21 | 12.89 | 9.63 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.082 | 0.08 | 0.093 | 0.094 | 0.062 | 0.047 | 0.022 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.095 | 0.095 | 0.093 | 0.113 | 0.081 | 0.072 | 0.049 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 124.5 | 107.9 | 107.3 | 102.4 | 109 | 87.91 | 81.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 6.59 | 5.56 | 5.35 | 5.97 | 4.7 | 7.32 | 6.38 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 15.13 | 12.77 | 11.34 | 11.09 | 11.48 | 10.02 | 11.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 116 | 100.7 | 101.3 | 97.26 | 102.2 | 85.21 | 76.38 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 3.2 | 3.16 | 3.9 | 1.88 | 4.3 | 7.63 | 7.71 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 2.73 | 2.8 | 3.38 | 1.88 | 2.96 | 8.22 | 6.91 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
