| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-03-03 | 2024-11-07 | 2024-08-08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -63.77 | -19.53 | -14.5 | -14.26 | -15.48 | -23.98 | -20.29 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -55.41 | -15.82 | -9.27 | -16.08 | -14.25 | -14.81 | -11.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 1.9 | 0.376 | 0.37 | 0.384 | 0.766 | -0.764 | 0.344 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 9.59 | 2.79 | 2.89 | 1.84 | 2.06 | 2.43 | 2.93 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1.09 | 0.017 | 0.211 | 0.737 | 0.129 | 5.56 | 0.846 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -4.23 | 0.525 | 1.76 | -4.78 | -1.73 | 1.93 | 5.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -4.76 | -2.29 | -1 | 1.65 | -3.12 | 0.31 | -0.629 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -3.34 | -1.68 | -0.21 | -0.236 | -1.21 | 0.4 | 0.736 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.16 | 3.61 | 0.281 | -0.852 | 1.12 | 0.349 | 0.617 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.285 | 0.882 | 2.69 | -5.34 | 1.49 | 0.873 | 4.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -28.4 | 18.89 | -69.63 | -25.32 | 47.67 | 3.32 | -43.53 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -0.756 | -0.164 | -0.124 | -0.434 | -0.034 | 0.203 | -2.09 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -100.7 | -6.29 | -69.51 | -24.89 | 0 | -8.38 | -49.64 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 73.05 | 25.35 | 0 | 0 | 47.7 | 11.5 | 8.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 91.16 | -0.134 | 71.11 | 6.12 | 14.07 | 3.74 | -1.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -10.45 | 0 | 0 | -20.4 | 9.95 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 113.6 | 0.204 | 72.27 | 26.46 | 14.7 | 3.67 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -12.02 | -0.338 | -1.17 | 0.062 | -10.58 | 0.076 | -1.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -40.14 | 2.94 | -7.79 | -35.29 | 47.49 | -7.75 | -55.69 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 74.91 | 31.83 | 39.63 | 74.91 | 27.42 | 35.17 | 90.86 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 34.77 | 34.77 | 31.83 | 39.63 | 74.91 | 27.42 | 35.17 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -56.17 | -15.98 | -9.39 | -16.51 | -14.28 | -14.61 | -13.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -55.41 | -15.82 | -9.27 | -16.08 | -14.25 | -14.81 | -11.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.756 | -0.164 | -0.124 | -0.434 | -0.034 | 0.203 | -2.09 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
