| Period Ending: |
LTM
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06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -217.7 | -195 | -101.7 | -61.13 | -40.16 | -52.87 | -41.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 28.7 | 27.2 | 26.05 | 19.66 | 15.53 | 24.54 | 22.21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 8.08 | 8 | 7.11 | 4.63 | 5.22 | 7.19 | 5.72 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 268.9 | 267.4 | 414.5 | -378.7 | -268.8 | -378.8 | 1,102 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 107.2 | 102.3 | 98.55 | 96.74 | 98.41 | 215.9 | 146.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -5.57 | -1.19 | 3.88 | 3.75 | -1.53 | 27.76 | 1.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -209.6 | -218.3 | -119 | -65.01 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 11.3 | 11.3 | 8.42 | 8.54 | 4.87 | 5.02 | 5.75 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 10.33 | 10.33 | 7.64 | 7.76 | 4.09 | 4.31 | 4.99 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.245 | 1.6 | 0.364 | 0.056 | 0.089 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 18.38 | 5.35 | 7.08 | 2.93 | 2.53 | 2.16 | 1.23 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 53.57% | 56.39% | 53.51% | 51.88% | 50.3% | 52.63% | 51.07% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -19.58% | 4.21% | -19.17% | -35.41% | -46.6% | -33.8% | -43.09% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -12.95% | 8.43% | -9.46% | -28.99% | -39.48% | -27.07% | -33.27% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -13.13% | 8.09% | -9.59% | -29.04% | -39.59% | -27.62% | -33.48% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 26.68% | 22.4% | 37.58% | 22.08% | 24.93% | 19.81% | 14.13% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 10.67% | 11.27% | 31.43% | -3.97% | -2.33% | -3.67% | -11.33% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -3.31% | -3.66% | -6.04% | -6.57% | -10.32% | -10.76% | -10.97% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -4.23% | -4.1% | -6.99% | -7.58% | -13% | -13.61% | -13.83% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -5.28% | -5.74% | -8.52% | -8.79% | -14.35% | -15.1% | -15.53% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -31.05% | -18.9% | -33.77% | -33.07% | -36.78% | -41.65% | -45.64% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.25 | 2.52 | 3.71 | 2.59 | 2.15 | 1.78 | 1.91 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 7.11 | 2.32 | 2.06 | 2.56 | 1.21 | 1.41 | 1.57 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.86 | 0.606 | 0.448 | 0.398 | 0.363 | 0.42 | 0.393 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.99 | 1.04 | 0.803 | 0.659 | 0.577 | 0.765 | 0.753 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.252 | 0.087 | 0.065 | 0.055 | 0.069 | 0.077 | 0.066 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 12.47 | 4.32 | 3.21 | 2.9 | 2.55 | 2.9 | 2.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 3.33 | 0.969 | 1.21 | 0.641 | 0.636 | 0.575 | 0.351 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.33 | 0.487 | 1.01 | -0.115 | -0.06 | -0.106 | -0.281 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 30.85 | 30.85 | 31.08 | 33.3 | 16.87 | 17.85 | 18.71 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -1.64 | 0.35 | -0.308 | -0.843 | -1.01 | -0.802 | -0.831 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -1.34 | 0.182 | -0.233 | -0.62 | -0.806 | -0.613 | -0.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 281.7 | 322.5 | 270.4 | 180 | 136.3 | 196.9 | 153.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 38.67 | 44.13 | 42.36 | 46.01 | 29.28 | 29.82 | 29.96 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 312.3 | 353.2 | 301.3 | 213.1 | 152.9 | 214.5 | 171.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -1.42% | 4.04% | -1.4% | -0.174% | -0.281% | -2.02% | -0.62% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 35.17 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.67 | 2.01 | 6.11 | 0.847 | 0.914 | 0.844 | 0.555 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.196 | 0.042 | -0.192 | -0.354 | -0.466 | -0.338 | -0.431 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.108 | 0.042 | -0.073 | -0.213 | -0.316 | -0.211 | -0.294 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 50.33 | 35.78 | 24.24 | 34.79 | 41.95 | 50.49 | 47.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 196.3 | 148.6 | 200.9 | 226.4 | 248.1 | 214 | 229.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 51.32 | 38.85 | 43.72 | 35.16 | 74.35 | 63.86 | 57.21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 195.3 | 145.5 | 181.5 | 226 | 215.7 | 200.7 | 219 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -2.03 | 2.77 | -3.92 | -0.76 | -0.63 | -0.717 | -0.422 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -0.813 | 1.39 | -3.28 | 0.137 | 0.059 | 0.133 | 0.338 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
