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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-11-06 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-02-13 | 2024-11-05 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 4,092 | 741.4 | 1,126 | 976 | 1,249 | 589 | 1,368 |
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| Cash From Operating Activities | 6,926 | 5,328 | 1,180 | 800 | -382 | 612 | 3,240 |
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| Depreciation and Amortization | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -773.3 | 5,284 | -2,643 | -84 | -3,330 | 1,738 | -4,184 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 3,568 | -697.4 | 2,658 | -92 | 1,699 | -1,715 | 6,056 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 3,568 | -697.4 | 2,658 | -92 | 1,699 | -1,715 | 6,056 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -4,603 | -4,427 | -43 | -53 | -80 | -181 | -75 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -145 | -45.96 | -36 | -32 | -31 | -40 | -33 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -8.97 | -38.97 | 25 | 3 | 2 | -23 | 2 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -18,491 | -18,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Sales and Maturities of Investments | 14,194 | 14,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -153 | -45.96 | -32 | -24 | -51 | -118 | -44 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -2,480 | 35.97 | -10 | -864 | -1,642 | -1,019 | -1,644 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 1,573 | 1,005 | 961 | 177 | -570 | -77 | -931 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 12.99 | 9.99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
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| Common Stock Repurchased | -1,707 | -391.7 | -397 | -398 | -520 | -249 | -146 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -2,064 | -544.6 | -507 | -526 | -486 | -510 | -483 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -296 | -42.96 | -70 | -117 | -66 | -183 | -92 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 10.51 | 117.5 | 124 | -250 | 19 | 335 | -45 |
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| Net Change in Cash | 1,808 | 1,054 | 1,251 | -367 | -2,085 | -253 | 1,476 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 7,869 | 8,623 | 7,502 | 7,869 | 9,954 | 10,207 | 8,731 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 9,677 | 9,677 | 8,753 | 7,502 | 7,869 | 9,954 | 10,207 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6,781 | 5,282 | 1,144 | 768 | -413 | 572 | 3,207 |
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| Operating Cash Flow | 6,926 | 5,328 | 1,180 | 800 | -382 | 612 | 3,240 |
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| Capital Expenditure | -145 | -45.96 | -36 | -32 | -31 | -40 | -33 |
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