| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q3)
09-30 |
2009
(Q2)
06-30 |
2009
(Q1)
03-31 |
2008
(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
2008
(Q2)
06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
2007
(Q4)
12-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2007
(Q1)
03-31 |
2006
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-20 | 2024-11-13 | 2024-08-13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -25.94 | -6.79 | -6.6 | -5.81 | -6.74 | -7.11 | -7.47 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -30.62 | -7.07 | -7.33 | -9.07 | -7.15 | -7.81 | -9.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 1.88 | 0.503 | 0.501 | 0.505 | 0.373 | 0.381 | 0.334 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 0.591 | 0.147 | 0.149 | 0.147 | 0.148 | 0.137 | -0.921 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -7.15 | -0.927 | -1.38 | -3.91 | -0.937 | -1.22 | -1.62 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -2.31 | -1.03 | -0.441 | 0.277 | -1.12 | -1.77 | -1.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -4.84 | 0.104 | -0.938 | -4.19 | 0.181 | 0.552 | -0.566 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 53.91 | 26.09 | 4.23 | 23.58 | 0.008 | 19.69 | 0.414 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 53.97 | 26.09 | 4.23 | 23.58 | 0.071 | 19.49 | 0.059 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.063 | 0 | 0 | 0 | -0.063 | 0.202 | 0.355 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 30.43 | 19.02 | -3.1 | 14.51 | -7.14 | 11.88 | -9.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 13.99 | 25.4 | 28.5 | 13.99 | 21.13 | 9.25 | 18.52 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 44.42 | 44.42 | 25.4 | 28.5 | 13.99 | 21.13 | 9.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -30.62 | -7.07 | -7.33 | -9.07 | -7.15 | -7.81 | -9.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -30.62 | -7.07 | -7.33 | -9.07 | -7.15 | -7.81 | -9.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
