| Period Ending: |
2026
(Q1)
12-27 |
2025
(Q4)
09-27 |
2025
(Q3)
06-28 |
2025
(Q2)
03-29 |
2025
(Q1)
12-28 |
2024
(Q4)
09-28 |
2024
(Q3)
06-29 |
2024
(Q2)
03-30 |
2024
(Q1)
12-30 |
2023
(Q4)
09-30 |
2023
(Q3)
07-01 |
2023
(Q2)
04-01 |
2023
(Q1)
12-31 |
2022
(Q4)
09-30 |
2022
(Q3)
07-02 |
2022
(Q2)
04-02 |
2022
(Q1)
01-01 |
2021
(Q4)
09-30 |
2021
(Q3)
07-03 |
2021
(Q2)
04-03 |
2021
(Q1)
01-02 |
2020
(Q4)
09-30 |
2020
(Q3)
06-27 |
2020
(Q2)
03-28 |
2020
(Q1)
12-28 |
2019
(Q4)
09-30 |
2019
(Q3)
06-29 |
2019
(Q2)
03-30 |
2019
(Q1)
12-29 |
2018
(Q4)
09-30 |
2018
(Q3)
06-30 |
2018
(Q2)
03-31 |
2018
(Q1)
12-31 |
2017
(Q4)
09-30 |
2017
(Q1)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2025-11-14 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-11-15 |
1234
|
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| Total Current Assets | 640.2 | 504 | 503.1 | 453 | 612.5 | 551.1 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 363.5 | 227.5 | 254 | 223.5 | 327.9 | 221.2 |
1234
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| Cash & Equivalents | 312.5 | 174.7 | 201.3 | 173.2 | 280 | 169.7 |
1234
|
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| Short Term Investments | 50.99 | 52.86 | 52.68 | 50.35 | 47.9 | 51.43 |
1234
|
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| Receivables | 116.3 | 65.85 | 94.2 | 40.43 | 84.79 | 44.51 |
1234
|
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| Inventory | 125.3 | 171 | 115.4 | 138.4 | 140.9 | 231.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 35.15 | 39.64 | 39.56 | 50.67 | 58.99 | 53.91 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 947.9 | 823.3 | 834.4 | 792.2 | 963.6 | 916.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 307.6 | 319.2 | 331.3 | 339.2 | 351.1 | 365.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 110.3 | 117.6 | 127.4 | 134 | 143 | 152.3 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 153.8 | 158.2 | 160.9 | 164.2 | 167.3 | 186.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 70.93 | 75.36 | 78.01 | 81.31 | 84.49 | 103.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 10.54 | 10.51 | 10.01 | 9.2 | 9.65 | 10.31 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 33.04 | 32.95 | 33.04 | 31.75 | 31.12 | 16.36 |
1234
|
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| Total Current Liabilities | 388.2 | 352.4 | 315.6 | 289.6 | 372.5 | 366.2 |
1234
|
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| Accounts Payable | 203.8 | 184.1 | 144 | 117.9 | 162.1 | 194.6 |
1234
|
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| Notes Payable/Short Term Debt | 7.12 | 6.33 | 7.02 | 6.58 | 7.37 | 7.55 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 0 | 10.67 | 6.84 | 28.05 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 22.28 | 21.77 | 21.87 | 21.21 | 20.97 | 21.8 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 155 | 140.2 | 132.1 | 137 | 154 | 142.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 504.5 | 468.1 | 435.1 | 409.3 | 494.5 | 487.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 116.4 | 115.6 | 119.5 | 119.7 | 122 | 121.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 52.1 | 53.29 | 55.15 | 56.44 | 56.79 | 56.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.129 | 0.126 | 0.512 | 0.311 | 0.176 | 0.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 61.26 | 59.45 | 61.1 | 60.28 | 61.24 | 61.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 59.22 | 59.62 | 62.17 | 63.03 | 64.16 | 64.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | -56.33 | -56.85 | -59.43 | -60.33 | -60.4 | -60.32 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 443.3 | 355.2 | 399.3 | 382.9 | 469.1 | 428.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 443.3 | 355.2 | 399.3 | 382.9 | 469.1 | 428.6 |
1234
|
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| Retained Earnings | -18.28 | -112.1 | -74.22 | -70.84 | -0.697 | -50.93 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 3.56 | 1.8 | 1.18 | -2.29 | -2.92 | -1.72 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.124 | 0.125 | 0.123 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 457.9 | 465.4 | 472.2 | 455.9 | 472.6 | 481.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 947.9 | 823.3 | 834.4 | 792.2 | 963.6 | 916.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 947.9 | 823.3 | 834.4 | 792.2 | 963.6 | 916.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 50.99 | 52.86 | 52.68 | 50.35 | 47.9 | 51.43 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 59.22 | 59.62 | 62.17 | 63.03 | 64.16 | 64.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -253.3 | -115 | -139.1 | -110.1 | -215.8 | -105.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
