| Period Ending: |
LTM
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2026
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12-27 |
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2025
(Q2)
03-29 |
2025
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12-28 |
2024
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09-28 |
2024
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06-29 |
2024
(Q2)
03-30 |
2024
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2023
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2023
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2022
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2022
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04-02 |
2022
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01-01 |
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2021
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2021
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2020
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2020
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12-28 |
2019
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2019
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2019
(Q2)
03-30 |
2019
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12-29 |
2018
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09-30 |
2018
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06-30 |
2018
(Q2)
03-31 |
2018
(Q1)
12-31 |
2017
(Q4)
09-30 |
2017
(Q3)
06-30 |
2017
(Q2)
04-01 |
2017
(Q1)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2025-11-14 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-11-15 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -17.58 | 93.8 | -37.86 | -3.38 | -70.14 | 50.24 | -53.09 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 144 | 163.3 | 2.92 | 37.44 | -59.67 | 156.2 | -37.73 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 58.73 | 14.02 | 13.66 | 15.88 | 15.17 | 17.61 | 17.22 |
1234
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| Deferred Income Tax | -0.067 | 0.048 | -0.934 | -0.055 | 0.874 | 0.123 | -19.74 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 56.08 | 15.19 | 0 | 20.78 | 20.1 | 25.33 | 19.33 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 37.8 | 0.553 | 24.39 | 10.94 | 1.93 | 4.28 | 5.03 |
1234
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| Changes in Working Capital | 9.04 | 39.7 | 3.66 | -6.72 | -27.59 | 58.59 | -6.49 |
1234
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| Accounts Receivable | -29.62 | -49.12 | 27.14 | -53.71 | 46.08 | -41.37 | 87.26 |
1234
|
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| Inventory | 7.96 | 45.53 | -54.49 | 13.61 | 3.31 | 89.31 | -83.49 |
1234
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| Accounts Payable | 22.73 | 31.22 | 40.9 | 28.29 | -77.69 | -5.94 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 7.98 | 12.06 | -9.89 | 5.09 | 0.719 | 16.6 | -10.26 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -24.25 | -4.06 | -5.35 | -7 | -7.83 | -9.33 | -17.09 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -21.53 | -5.96 | -5.26 | -4.76 | -5.56 | -13.11 | -15.77 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -60.32 | -12.51 | -13.99 | -18.05 | -15.77 | -10.13 | -21.82 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 57.6 | 14.4 | 13.9 | 15.8 | 13.5 | 13.9 | 20.5 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -91.97 | -23.42 | -23.64 | -4.51 | -40.4 | -33.8 | -4.12 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 15.08 | 13.23 | 1.85 | -0.001 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -80.65 | -35.87 | 0.372 | -4.51 | -40.64 | -36.21 | -4.87 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -26.4 | -0.78 | -25.86 | 0 | 0.243 | 2.41 | 0.741 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4.76 | 2.01 | -0.534 | 2.19 | 1.09 | -2.82 | 1.57 |
1234
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| Net Change in Cash | 139.3 | 137.8 | -26.61 | 28.11 | -106.8 | 110.2 | -57.38 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 173.2 | 174.7 | 201.3 | 173.2 | 280 | 169.7 | 227.1 |
1234
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| Cash at End of Period | 312.5 | 312.5 | 174.7 | 201.3 | 173.2 | 280 | 169.7 |
1234
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| Free Cash Flow | 122.5 | 157.3 | -2.34 | 32.69 | -65.22 | 143.1 | -53.5 |
1234
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| Operating Cash Flow | 144 | 163.3 | 2.92 | 37.44 | -59.67 | 156.2 | -37.73 |
1234
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| Capital Expenditure | -21.53 | -5.96 | -5.26 | -4.76 | -5.56 | -13.11 | -15.77 |
1234
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