| Period Ending: |
LTM
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06-30 |
2017
(Q2)
04-01 |
2017
(Q1)
12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -107.9 | -121.8 | -29.69 | -16.97 | -18.78 | -27.19 | -38.29 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 1.32 | 1.51 | 1.28 | 0.924 | 0.899 | 1.27 | 0.992 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 4.28 | 4.91 | 5.19 | 3.24 | 3.38 | 3.91 | 3.49 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 15.54 | 17.83 | 17.38 | 23.06 | 20.63 | 176.5 | 11.41 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 13.18 | 15.16 | 13.7 | 13.64 | 10.85 | 25.36 | 8.03 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -1.49 | -0.017 | -0.012 | 1 | 0.019 | -0.047 | 0.005 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 21.12 | 28.61 | 125 | -56.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.65 | 1.65 | 1.43 | 1.59 | 1.56 | 1.64 | 1.51 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.33 | 1.33 | 0.945 | 1.23 | 1.09 | 1.27 | 0.873 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.805 | 0.805 | 0.496 | 0.638 | 0.598 | 0.752 | 0.464 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.062 | 0.062 | 0.072 | 0.075 | 0.08 | 0.067 | 0.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.134 | 0.134 | 0.168 | 0.156 | 0.165 | 0.137 | 0.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.118 | 0.118 | 0.144 | 0.135 | 0.141 | 0.12 | 0.13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 9.27 | 887.3 | -266.7 | -25.03 | -561.7 | 437.2 | -642.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 2.43 | 2.76 | 0.049 | 0.602 | -0.947 | 2.43 | -0.588 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 44.68% | 46.45% | 43.69% | 43.43% | 43.74% | 43.82% | 40.34% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 0.303% | 18.86% | -11.95% | -0.85% | -23.57% | 8.73% | -27.16% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 0.539% | 18.71% | -11.92% | -0.236% | -22.78% | 7.95% | -24.39% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -1.22% | 17.19% | -13.15% | -0.98% | -27% | 9.12% | -20.79% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 10.01% | 29.93% | 1.01% | 10.86% | -22.97% | 28.35% | -14.78% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 8.52% | 28.84% | -0.812% | 9.48% | -25.11% | 25.97% | -20.95% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -1.85% | 9.9% | -4.6% | -0.405% | -8.85% | 5.21% | -5.79% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -4.45% | 21.16% | -10.66% | -0.846% | -18.32% | 10.71% | -12.39% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 0.78% | 18.39% | -7.31% | -0.565% | -12.18% | 8.14% | -12.61% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -4% | 38.26% | -12.81% | -3.83% | -22.03% | 17.72% | -15.54% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 12.37 | 4.69 | 4.37 | 3.66 | 6.42 | 6.5 | 5.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 3.9 | 1.43 | 0.881 | 1.35 | 1.24 | 1.91 | 0.783 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 6.35 | 2.33 | 0.948 | 1.69 | 1.06 | 2.2 | 0.658 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 13.04 | 4.95 | 2.45 | 2.71 | 1.94 | 3.85 | 1.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 1.52 | 0.576 | 0.35 | 0.413 | 0.328 | 0.572 | 0.279 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 11.94 | 4.53 | 2.39 | 2.86 | 2.17 | 4.51 | 2.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.2 | 1.36 | 0.024 | 0.311 | -0.498 | 1.28 | -0.306 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.02 | 1.31 | -0.019 | 0.271 | -0.544 | 1.17 | -0.434 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.02 | 3.02 | 1.89 | 2.11 | 1.86 | 2.69 | 1.79 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.146 | 0.778 | -0.314 | -0.028 | -0.585 | 0.412 | -0.431 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 0.545 | 0.971 | -0.15 | 0.108 | -0.384 | 0.538 | -0.423 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 11.51 | 15.55 | 13.91 | 9.14 | 9.44 | 12.86 | 10.88 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 3.28 | 3.68 | 2.95 | 3.32 | 3.19 | 3.84 | 3.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 14.04 | 18.08 | 15.3 | 10.73 | 10.78 | 15.02 | 12.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 326.7% | 8.1% | -10.27% | -315.6% | -18.55% | -14.66% | 14.76% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 6.69 | 27.41 | 0.556 | 7.87 | -10.74 | 11.92 | -2.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.003 | 0.189 | -0.12 | -0.008 | -0.236 | 0.087 | -0.272 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.046 | 0.214 | -0.063 | 0.038 | -0.177 | 0.119 | -0.204 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 29.51 | 19.18 | 20.58 | 24.59 | 14.01 | 13.85 | 15.69 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 57.51 | 38.6 | 94.95 | 53.26 | 85.24 | 40.98 | 136.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 93.52 | 62.78 | 102.2 | 66.44 | 72.63 | 47.14 | 114.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -6.5 | -5 | 13.32 | 11.41 | 26.62 | 7.69 | 37.49 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -8.19 | 1.74 | -0.077 | -11.08 | 0.851 | 3.11 | 0.711 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -6.97 | 1.68 | 0.062 | -9.67 | 0.93 | 2.85 | 1.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
