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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-09-30 | 2025-06-12 | 2025-04-29 | 2024-11-20 | 2024-09-03 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 131.4 | 0 |
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| Cash From Operating Activities | 1,054 | 431.8 | 108.4 | 215.9 | 298 | 267.3 | 558.8 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | 0 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 934 | 431.8 | 108.4 | 215.9 | 177.9 | 36.65 | 558.8 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -945.7 | -478.7 | -184.1 | 181.1 | -464 | -70.39 | -830.4 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -988.5 | -243.9 | -213.3 | -177.8 | -353.5 | -220.5 | -224.2 |
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| Payments for Acquisitions | -34.02 | -0.061 | -17.82 | -0.065 | -16.07 | 0 | -97.5 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.6 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0.346 | 0 | 0 | 0.345 | 0.001 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 76.47 | -234.7 | 47 | 358.6 | -94.43 | 150.1 | -144.1 |
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| Cash From Financing Activities | -160 | -13.93 | -6.79 | -118.8 | -20.5 | 335.3 | -19.94 |
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| Debt Repayment | -129.6 | -7.51 | 0 | -108.1 | -14 | 342.2 | 50 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -5.91 | -0.612 | -0.611 | -4.08 | -0.607 | -0.607 | -66 |
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| Other Financing Activities | -24.54 | -5.81 | -6.18 | -6.65 | -5.89 | -6.31 | -3.94 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -22.61 | -13.55 | -7.99 | 0.013 | -1.08 | 0.103 | 8.9 |
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| Net Change in Cash | 113.3 | -74.41 | -90.5 | 278.2 | -187.5 | 532.3 | -282.7 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,378 | 1,566 | 1,656 | 1,378 | 1,565 | 1,033 | 1,316 |
1234
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| Cash at End of Period | 1,491 | 1,491 | 1,566 | 1,656 | 1,378 | 1,565 | 1,033 |
1234
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| Free Cash Flow | 65.65 | 187.9 | -104.9 | 38.12 | -55.43 | 46.8 | 334.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,054 | 431.8 | 108.4 | 215.9 | 298 | 267.3 | 558.8 |
1234
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| Capital Expenditure | -988.5 | -243.9 | -213.3 | -177.8 | -353.5 | -220.5 | -224.2 |
1234
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