| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -16.44 | -12.93 | -10.36 | -8.6 | -9.01 | -9.55 | -7.43 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 22.14 | 14.93 | 13.98 | 17.52 | 39.21 | 176.3 | 490 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 8.43 | 7.92 | 5.57 | 4.47 | 5.13 | 6.19 | 4.28 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -29.43 | -18.84 | -14.44 | -11.27 | -11.03 | -13.3 | -10.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -28.46 | -19.86 | -15.22 | -11.33 | -11.7 | -13.62 | -10.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -8.17 | -1.48 | -0.195 | -0.333 | 0.33 | 1.29 | -9.03 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -14.34 | -11.51 | -8.65 | -6.84 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 4.33 | 4.33 | 3.81 | 6.16 | 7.91 | 6.85 | 6.41 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 4.18 | 4.18 | 3.7 | 6.02 | 7.77 | 6.77 | 6.37 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.775 | 0.775 | 0.698 | 1.2 | 1.47 | 1.71 | 2.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -220.3 | -80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -16.72 | -9.3 | -3.73 | -3.67 | -5.92 | -12.03 | -8.89 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 92.23% | 92.81% | 90.98% | 93.22% | 95.89% | 90.81% | 92.25% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -137.4% | -164.1% | -132.2% | -117.5% | -75.2% | -447.2% | -1,808% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -133.8% | -169.5% | -125.6% | -108.6% | -66.83% | -416% | -1,732% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -133.8% | -169.5% | -125.6% | -108.6% | -66.83% | -416% | -1,732% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -77.3% | -140.1% | -47.93% | -51.48% | -69.96% | -375.7% | -1,151% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -75.23% | -140.1% | -57.76% | -32.41% | -90.43% | -378.5% | -1,109% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -42.35% | -16.46% | -13.16% | -8.79% | -6.47% | -13.3% | -13% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -44.86% | -19.93% | -16.07% | -10.05% | -7.17% | -15.4% | -15.06% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -51.95% | -19.04% | -16.69% | -10.76% | -7.98% | -15.98% | -15.2% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -61.18% | -22.41% | -19.48% | -12.77% | -9.3% | -19.99% | -20.88% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 3.96 | 1.22 | 1.33 | 1.5 | 2.44 | 1.35 | 0.919 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.832 | 0.236 | 0.453 | 0.346 | 0.311 | 0.275 | 0.13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1 | 0.284 | 0.544 | 0.34 | 0.318 | 0.37 | 0.309 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 6.19 | 1.9 | 2.31 | 1.94 | 2.43 | 0.872 | 0.226 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.316 | 0.097 | 0.105 | 0.081 | 0.097 | 0.032 | 0.008 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 2.14 | 0.655 | 0.83 | 0.664 | 0.806 | 0.285 | 0.074 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -1.65 | -0.918 | -0.398 | -0.342 | -0.564 | -1.07 | -0.853 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -1.61 | -0.919 | -0.48 | -0.215 | -0.729 | -1.08 | -0.822 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.84 | 3.84 | 4.15 | 5.07 | 5.18 | 5.92 | 6.52 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -2.86 | -1.11 | -1.04 | -0.721 | -0.539 | -1.18 | -1.28 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -3.48 | -1.06 | -1.08 | -0.768 | -0.595 | -1.26 | -1.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 49.96 | 40.38 | 32.08 | 27.06 | 33.45 | 41.79 | 30.08 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 6.37 | 5.57 | 6.49 | 7.17 | 7.51 | 7.69 | 8.52 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 53.7 | 44.13 | 36.13 | 32.04 | 38.53 | 47.62 | 36.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.46 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -37.23 | -2,292 | -4.87 | -2.7 | -3.42 | -136.8 | -27.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -1.37 | -1.64 | -1.32 | -1.18 | -0.752 | -4.47 | -18.08 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -1.19 | -1.62 | -1.31 | -1.16 | -0.738 | -4.44 | -17.98 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 92.08 | 73.98 | 67.61 | 60.19 | 36.92 | 66.53 | 97.98 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 364.9 | 316.9 | 165.5 | 264.7 | 283.2 | 243.1 | 290.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 438.7 | 380.9 | 198.5 | 260.1 | 289.4 | 326.8 | 693.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 18.27 | 9.88 | 34.62 | 64.82 | 30.65 | -17.13 | -304.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.578 | 0.827 | 0.382 | 0.474 | 1.05 | 0.903 | 0.665 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.562 | 0.827 | 0.46 | 0.298 | 1.35 | 0.91 | 0.64 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
