| Period Ending: |
LTM
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2018
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 33.16 | 28.11 | 28.99 | 27.66 | 759 | -131.1 | -59.66 |
1234
|
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| Price to Sales Ratio | 20.48 | 17.35 | 17.22 | 14.69 | 13.12 | 11.25 | 13.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 3.92 | 3.36 | 3.05 | 2.63 | 2.18 | 1.74 | 1.91 |
1234
|
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| Price to Free Cash Flow Ratio | 80.87 | 67.89 | 82.88 | 23.77 | 22.19 | 14.5 | 18.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 25.52 | 21.62 | 20.86 | 18.01 | 16.21 | 14.37 | 17.39 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 1.99 | 0.825 | 3.41 | 0.982 | 2.22 | 0.458 | -0.216 |
1234
|
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| EV to EBITDA | 23.46 | 21.34 | 23.02 |
1234
|
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.92 | 3.92 | 1.68 | 4.22 | 2.32 | 2.79 | 3.18 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 3.8 | 3.8 | 1.68 | 4.22 | 2.11 | 2.65 | 3.18 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.745 | 0.745 | 0.236 | 2.81 | 0.743 | 1.34 | 1.19 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 66.92 | 131.1 | 40.9 | 60.41 | 74.13 | 28.63 | 20.46 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 123.3 | 35.41 | 5.61 | 0 | 40.85 | 35.87 | 1.77 |
1234
|
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 72.42% | 72.76% | 88.48% | 66.25% | 60.71% | 62.5% | 49.77% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 59.42% | 63.41% | 60.48% | 57.85% | 54.17% | 55.77% | 41.63% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 69.33% | 76.2% | 73.72% | 64.11% | 60.21% | 63.79% | 41.97% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 61.76% | 64.61% | 66.25% | 59.24% | 55.35% | 55.62% | 40.25% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 80.24% | 74.56% | 87.06% | 80.9% | 80.07% | 81.74% | 83.89% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 25.32% | 74.52% | -74.41% | 80.9% | 2.85% | 81.13% | 83.89% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 11.43% | 11.57% | 10.18% | 9.31% | 0.283% | -1.3% | -3.08% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 12.71% | 11.96% | 10.51% | 9.51% | 0.288% | -1.33% | -3.2% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 11.21% | 11.34% | 9.99% | 9.39% | 0.336% | -1.03% | -2.71% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 11.62% | 10.36% | 9.15% | 9.15% | 0.313% | -0.922% | -2.65% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 15.44 | 4.77 | 5.18 | 0 | 5.04 | 4.21 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 3.08 | 0.94 | 0 | 0 | 1.6 | 9.78 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 23.13 | 7.06 | 0 | 0 | 5.91 | 7.26 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.207 | 0.064 | 0.048 | 0 | 0.049 | 0.045 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.185 | 0.057 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 0.042 | 0.042 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.89 | 0.585 | 0.453 | 0.468 | 0.409 | 0.369 | 0.366 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.52 | 0.436 | 0.394 | 0.379 | 0.328 | 0.302 | 0.307 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.479 | 0.436 | -0.337 | 0.379 | 0.012 | 0.299 | 0.307 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.591 | 0.591 | 0.118 | 0.407 | 0.112 | 0.195 | 0.117 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 1.17 | 0.378 | 0.3 | 0.278 | 0.227 | 0.205 | 0.147 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 1.51 | 0.466 | 0.365 | 0.374 | 0.324 | 0.206 | 0.152 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.212 | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 35.42 | 32.64 | 29.21 | 0 | 19.05 | 14.85 | 16.24 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 9.19 | 9.88 | 9.6 | 9 | 8.77 | 8.63 | 8.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 36 | 33.22 | 29.26 | 23.69 | 19.15 | 15.04 | 16.18 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 14.5% | 15.46% | 19.18% | 19.82% | 24.26% | 26.15% | 37.37% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Annual Dividend Yield | 0.588% | 0.68% | 0.756% | 0.923% | 1.13% | 1.42% | 1.32% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 10.92% | 15.21% | 10.13% | 7.6% | 8.08% | 12.81% | 4.11% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 828.3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.46 | 1,936 | 0.539 | 0 | 1.04 | 134.3 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.594 | 0.634 | 0.605 | 0.578 | 0.542 | 0.558 | 0.416 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.799 | 0.798 | 0.805 | 0.799 | 0.793 | 0.558 | 0.416 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 23.65 | 18.86 | 17.39 | 0 | 17.86 | 21.39 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 15.78 | 12.74 | 0 | 0 | 15.22 | 12.4 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 118.6 | 95.79 | 0 | 0 | 56.16 | 9.2 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -79.2 | -64.19 | 17.39 | 0 | -23.08 | 24.59 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 1.3 | 1.15 | 1.31 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 2.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.41 | 1.15 | -1.12 | 1.37 | 0.051 | 1.46 | 2.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||
