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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-06-18 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 4,748,824 | 972,942 | 872,193 | 710,413 | 2,193,276 | 573,766 | 8,557 |
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| Cash From Operating Activities | 4,824,366 | 1,068,128 | 1,876,481 | 873,209 | 1,006,548 | 1,133,516 | 4,387 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 2,254,683 | 579,590 | 551,824 | 565,484 | 557,785 | 552,686 | 3,692 |
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| Deferred Income Tax | 907,077 | 253,034 | 379,959 | 274,084 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -1,049,869 | -367,151 | -65,527 | -351,779 | -265,412 | -6,378 | -1,284 |
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| Changes in Working Capital | -2,036,349 | -370,287 | 138,032 | -324,993 | -1,479,101 | 13,442 | -6,577 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -2,036,349 | -370,287 | 138,032 | -324,993 | -1,479,101 | 13,442 | -6,577 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4,621,512 | -1,715,526 | -1,802,002 | -666,483 | -437,501 | -686,149 | -15,399 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4,474,734 | -1,190,089 | -1,173,544 | -646,214 | -1,464,887 | -1,358,826 | -9,611 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,107 |
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| Purchases of Securities | -2,867,684 | -735,731 | -497,457 | -897,314 | -737,182 | -1,193,596 | -7,299 |
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| Sales and Maturities of Investments | 3,512,958 | 1,030,911 | 888,821 | 982,376 | 610,850 | 1,506,835 | 4,168 |
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| Other Investing Activities | -792,052 | -820,617 | -1,019,822 | -105,331 | 1,153,718 | 359,438 | -6,764 |
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| Cash From Financing Activities | 124,923 | 441,219 | -803,284 | 669,326 | -182,338 | 29,038 | -2,046 |
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| Debt Repayment | 1,693,804 | 484,620 | -76,686 | 795,808 | 490,062 | 956,996 | 2,196 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -315,538 | -6 | -39,953 | -133,278 | -142,301 | -884,492 | -121.7 |
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| Dividends Paid | -1,178,437 | 0 | -652,446 | 0 | -525,991 | 0 | -3,891 |
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| Other Financing Activities | -74,906 | -43,395 | -34,199 | 6,796 | -4,108 | -43,466 | -228.5 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 153,690 | 108,245 | -42,743 | -178,803 | 266,991 | -442,042 | 19,020 |
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| Net Change in Cash | -172,234 | -97,934 | -771,548 | 697,248 | 653,699 | 34,363 | 5,963 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 8,285,156 | 8,210,856 | 8,982,404 | 8,285,156 | 7,631,457 | 7,597,094 | 41,265 |
1234
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| Cash at End of Period | 8,112,922 | 8,112,922 | 8,210,856 | 8,982,404 | 8,285,156 | 7,631,457 | 47,228 |
1234
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| Free Cash Flow | 147,786 | -121,961 | 633,559 | 94,527 | -458,339 | -225,310 | -4,814 |
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| Operating Cash Flow | 4,824,366 | 1,068,128 | 1,876,481 | 873,209 | 1,006,548 | 1,133,516 | 4,387 |
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| Capital Expenditure | -4,676,580 | -1,190,089 | -1,242,922 | -778,682 | -1,464,887 | -1,358,826 | -9,201 |
1234
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