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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 191.6 | -28.8 | 16.8 | 0.9 | 202.7 | 633 | 160.4 |
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| Cash From Operating Activities | 1,054 | 287.7 | 186.8 | 307.9 | 272.1 | 281.5 | 231.1 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 812.8 | 192.8 | 202.1 | 249.8 | 168.1 | 172.6 | 191.2 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 41.6 | 171.2 | -87.7 | 67.4 | -109.3 | -498.8 | -182.2 |
1234
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| Changes in Working Capital | 8.5 | -47.5 | 55.6 | -10.2 | 10.6 | -25.3 | 61.7 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -47.5 | -47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Working Capital | 56 | 0 | 55.6 | -10.2 | 10.6 | -25.3 | 61.7 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -583.6 | -133.1 | -164.1 | -149.3 | -137.1 | 591 | -124.6 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -561.6 | -126.5 | -152.4 | -153.5 | -129.2 | -128.6 | -109.8 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -15.7 | 0 | -18.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -6.3 | -6.6 | 6.7 | 1.5 | -7.9 | 719.6 | -14.8 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -283.3 | -150 | -74.6 | -39.8 | -18.9 | -205.9 | -83.1 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -108.6 | -108.6 | 0 | 0 | 0 | -149 | -22.7 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -283.3 | -150 | -74.6 | -39.8 | -18.9 | -205.9 | -83.1 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 71.5 | 4.6 | -51.9 | 118.8 | 116.1 | 666.6 | 23.4 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 945.6 | 1,012 | 1,064 | 945.6 | 829.5 | 162.9 | 139.5 |
1234
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| Cash at End of Period | 1,017 | 1,017 | 1,012 | 1,064 | 945.6 | 829.5 | 162.9 |
1234
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| Free Cash Flow | 492.9 | 161.2 | 34.4 | 154.4 | 142.9 | 152.9 | 121.3 |
1234
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| Operating Cash Flow | 1,054 | 287.7 | 186.8 | 307.9 | 272.1 | 281.5 | 231.1 |
1234
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| Capital Expenditure | -561.6 | -126.5 | -152.4 | -153.5 | -129.2 | -128.6 | -109.8 |
1234
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