| Period Ending: |
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2024
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2024
(Q1)
2024-03-31 |
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2023
(Q3)
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2023
(Q2)
2023-06-30 |
2023
(Q1)
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(Q4)
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(Q1)
2009-03-31 |
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(Q4)
2008-12-31 |
2008
(Q1)
2008-03-31 |
2007
(Q4)
2008-01-31 |
2007
(Q1)
2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-04-23 | 2025-01-30 | 2024-10-24 | 2024-07-24 | 2024-04-24 | 2024-01-29 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 59,389 | 58,360 | 56,379 | 52,977 | 50,535 | 49,616 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 36,996 | 36,563 | 33,648 | 30,720 | 26,863 | 29,094 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents | 16,352 | 16,139 | 18,111 | 14,635 | 11,805 | 16,398 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | 20,644 | 20,424 | 15,537 | 16,085 | 15,058 | 12,696 |
1234
|
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| Receivables | 3,782 | 4,418 | 3,313 | 3,737 | 3,887 | 3,508 |
1234
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| Inventory | 13,706 | 12,017 | 14,530 | 14,195 | 16,033 | 13,626 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 4,905 | 5,362 | 4,888 | 4,325 | 3,752 | 3,388 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 125,111 | 122,070 | 119,852 | 112,832 | 109,226 | 106,618 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 65,722 | 63,716 | 63,473 | 59,855 | 58,691 | 57,002 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 52,750 | 51,507 | 51,403 | 48,108 | 46,701 | 45,123 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill and Intangible Assets | 392 | 1,470 | 411 | 413 | 421 | 615 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 248 | 244 | 253 | 249 | 250 | 253 |
1234
|
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| Intangible Assets | 144 | 1,226 | 158 | 164 | 171 | 362 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 951 | 0 | 184 | 184 | 184 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 6,687 | 6,524 | 6,486 | 6,692 | 6,769 | 6,733 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 4,942 | 4,215 | 4,989 | 4,458 | 4,616 | 4,531 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 29,753 | 28,821 | 30,577 | 27,729 | 29,453 | 28,748 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 13,471 | 12,474 | 14,654 | 13,056 | 14,725 | 14,431 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 3,079 | 3,263 | 3,088 | 3,012 | 3,165 | 3,045 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 1,176 | 1,367 | 1,265 | 1,100 | 1,186 | 1,204 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 4,256 | 4,161 | 4,025 | 3,742 | 3,912 | 3,740 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 7,771 | 7,556 | 7,545 | 6,819 | 6,465 | 6,328 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 49,693 | 48,390 | 49,142 | 45,569 | 44,046 | 43,009 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 19,940 | 19,569 | 18,565 | 17,840 | 14,593 | 14,261 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 10,049 | 10,360 | 9,695 | 9,503 | 6,746 | 6,528 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 3,610 | 3,317 | 3,350 | 3,357 | 3,214 | 3,251 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 5,884 | 5,745 | 5,393 | 5,153 | 5,037 | 4,916 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 397 | 147 | 127 | -173 | -404 | -434 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 75,418 | 73,680 | 70,710 | 67,263 | 65,180 | 63,609 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 765 | 767 | 779 | 795 | 802 | 975 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 74,653 | 72,913 | 69,931 | 66,468 | 64,378 | 62,634 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 35,618 | 35,209 | 32,656 | 30,489 | 29,011 | 27,882 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -424 | -670 | -14 | -467 | -399 | -143 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Additional Paid in Capital | 39,456 | 38,371 | 37,286 | 36,443 | 35,763 | 34,892 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 125,111 | 122,070 | 119,852 | 112,832 | 109,226 | 106,618 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 125,111 | 122,070 | 119,852 | 112,832 | 109,226 | 106,618 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 21,595 | 20,424 | 15,721 | 16,269 | 15,242 | 12,696 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 13,128 | 13,623 | 12,783 | 12,515 | 9,911 | 9,573 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -3,224 | -2,516 | -5,328 | -2,120 | -1,894 | -6,825 |
1234
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