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2012
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-03-06 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-04-28 | 2023-02-21 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -144.5 | -54.65 | -42.45 | -47.44 | -173.7 | -54.06 | -11.84 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 67.64 | 72.25 | 14.09 | -18.7 | -26.3 | 27.48 | 12.37 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 83.86 | 25.89 | 28.48 | 29.5 | 27.33 | 30.02 | 33.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 2.29 | 0 | -0.019 | 2.31 | -0.019 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 19.47 | 5.32 | 3.7 | 10.44 | 10.98 | 14.56 | 17.48 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 117.6 | 33.35 | 73.83 | 10.46 | 143.3 | 22.01 | 17.71 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 4.74 | 78.17 | -49.46 | -23.97 | -34.25 | 14.95 | -44.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 12.06 | 38.88 | 0.827 | -27.64 | -15.51 | -11.46 | 33.21 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -6.14 | 0 | 8.73 | -14.87 | 6.14 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -3.06 | 2.4 | -20.32 | 14.87 | -6.14 | 11.16 | -30.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 10.61 | 36.9 | -29.96 | 3.67 | -18.74 | 15.24 | -46.49 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -8.73 | 0 | -8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -32.11 | -7.31 | -13.26 | -11.54 | -13.22 | -11.81 | -15.3 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -32.21 | -7.31 | -13.25 | -11.64 | -13.32 | -11.81 | -15.27 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.01 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -7.03 | -7.13 | -0.001 | 0.101 | 0.1 | -10.59 | 4.98 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 36.07 | -0.827 | 18.5 | 18.4 | -2.45 | -89.46 | -2.19 |
1234
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| Debt Repayment | 35.87 | -1.38 | 18.63 | 18.62 | -1.46 | -87.52 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | -0.375 | 0.661 | -1.04 | 0 | 0.926 | 1.29 | 1.13 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.469 | -0.112 | -0.136 | -0.221 | -0.375 | -0.361 | -0.53 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.192 | 0.549 | -0.136 | -0.221 | -0.993 | -1.94 | -2.19 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.854 | -0.073 | 0.219 | -1 | -0.619 | 0.501 | 2.55 |
1234
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| Net Change in Cash | 70.74 | 64.04 | 19.55 | -12.85 | -42.59 | -73.29 | -2.57 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 66.7 | 73.4 | 53.85 | 66.7 | 109.3 | 182.6 | 185.2 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 137.4 | 137.4 | 73.4 | 53.85 | 66.7 | 109.3 | 182.6 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 35.43 | 64.94 | 0.835 | -30.35 | -39.62 | 15.67 | -2.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 67.64 | 72.25 | 14.09 | -18.7 | -26.3 | 27.48 | 12.37 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -32.21 | -7.31 | -13.25 | -11.64 | -13.32 | -11.81 | -15.27 |
1234
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